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Vt Vanneck Equity Fund R Gbp Income (0P000133NL)

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08/12 - Chiuso. Valuta in GBP

Rating di Morningstar:
Asset totali: 127,36M

Tipologia: Fondo

Mercato: Gran Bretagna

Emittente: Valu-Trac Investment Management Limited

ISIN: GB00BJ4G2772

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P000133NL

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo CFIC Loudwater R GBP Income (0P000133NL). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,52	4,52	0,00
Azioni	95,58	95,58	0,00

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,09	16,34
Prezzo/Valore contabile	2,52	2,72
Prezzo/Vendite	1,48	2,09
Prezzo/Flusso di cassa	11,40	10,48
Rendimento dei dividendi	3,15	2,78
Crescita utili su 5 anni	9,19	13,01

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Difesa del consumatore	27,44	8,42
Servizi finanziari	18,66	19,45
Sanità	10,66	12,88
Tecnologia	8,82	20,01
Prodotti di base	7,36	9,10
Energia	6,88	8,37
Industriali	5,91	13,90
Servizi pubblici	4,98	5,57
Servizi di comunicazione	4,65	9,22
Immobiliari	3,40	4,46
Consumi Ciclici	1,25	12,53

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 39

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Diageo	GB0002374006	4,42	2.497,5	+0,16%
Blackstone Inc	-	4,18	-	-
Tesco	GB00BLGZ9862	3,87	368,50	+0,68%
BlackRock Inc	-	3,60	-	-
Microsoft Corp	-	3,51	-	-
Vonovia	DE000A1ML7J1	3,21	29,29	-0,48%
National Grid	GB00BDR05C01	3,10	944,20	+0,49%
Rio Tinto PLC	GB0007188757	3,05	4.700,0	+0,17%
Greggs	GB00B63QSB39	2,99	2.774,0	+1,61%
Apple Inc	-	2,91	-	-

Principali fondi azionari emessi da Valu-Trac Investment Management Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
GB00BYW8RX12	1,24B	5,96	4,39	-
GB00BYW8VG25	739,99M	9,62	7,00	-
VT De Lisle America B GBP	534,16M	7,56	9,15	13,59
GB00BYVB3M28	522,97M	-3,03	-3,31	-
GB00BFN4H792	249,85M	-8,33	-7,06	-

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