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CFS FC W Pen-CFS Fixed Interest (LP65001611)

Sydney

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03/12 - Chiuso. Valuta in AUD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 505,58M

Tipologia: Fondo

Mercato: Australia

Emittente: Commonwealth/Colonial Group

ISIN: AU60FSF05329

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding LP65001611

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo CFS FC W Pen-FirstChoice W Fixed Int (LP65001611). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	102,720	111,050	8,330
Convertibile	0,370	0,370	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	6,657	11,737
Prezzo/Valore contabile	10,593	4,425
Prezzo/Vendite	0,113	1,113
Prezzo/Flusso di cassa	2,921	8,180
Rendimento dei dividendi	7,442	4,142
Crescita utili su 5 anni	12,000	9,561

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	100,000	100,000

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 1,879

Numero di holding short: 153

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
3 Year Australian Treasury Bond Future Sept 25	-	4,92	-	-
New South Wales Treasury Corporation	AU3SG0002728	2,44	-	-
New South Wales Treasury Corporation	AU3SG0001944	2,16	-	-
2 Year Treasury Note Future Sept 25	-	1,89	-	-
Treasury Corporation of Victoria	AU0000042004	1,77	-	-
Australia (Commonwealth of)	AU0000300535	1,68	-	-
Australia (Commonwealth of)	AU0000345241	1,54	-	-
Australia AUT 2.25 21-May-2028	AU000XCLWAR9	1,49	95,992	+0,11%
10 Year Australian Treasury Bond Future Sept 25	-	1,44	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Colonial First State Investments Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Colonial First State FirstChoice Wh	1,68B	5,33	5,02	2,04
CFS FC W PSup CFS W Global Credit I	1,02B	5,25	6,70	3,38
CFS FC W Pen CFS W Global Credit In	1,02B	6,09	7,72	3,92
CFS FC W Pen PIMCO W Global Bond	903,14M	5,32	5,03	2,05
CFS FC W Pen CFS W Index Aus Bond	840,69M	4,51	3,77	1,81

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DAX	24.028,14	+146,11	+0,61%
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Indice del Dollaro	98,970	+0,020	+0,02%
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UniCredit	65,050	-0,660	-1,00%
Intesa Sanpaolo	5,6130	-0,0050	-0,09%
Banco Bpm	11,990	-0,085	-0,70%
Stellantis NV	10,414	+0,230	+2,26%
Saipem	2,4400	+0,0140	+0,58%
Telecom Italia	0,5004	+0,0014	+0,28%
BCA MPS	7,591	-0,046	-0,60%

Petrolio Greggio	60,08	+0,41	+0,69%
Petrolio Brent	63,75	+0,49	+0,77%
Gas naturale	5,289	+0,226	+4,46%
Oro	4.243,00	0,00	0,00%
Rame	5,4620	+0,0880	+1,64%
Frumento	535,75	-4,50	-0,83%
Cotone N.2	63,93	-0,15	-0,23%

BTP 10Y	3,494	+0,022	+0,63%
BTP 2Y	2,256	-0,002	-0,09%
Euro Bund	127,82	-0,28	-0,22%
BTP italiani	120,59	-0,09	-0,07%
Stati Uniti 10 anni	4,139	+0,031	+0,75%
BTP 30 Y	4,385	+0,012	+0,27%
Germania 10 anni	2,8001	+0,0295	+1,06%

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Manulife S2 Ideal.	18,122	-0,107	-0,59%
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ETH/KRW	4.560.000	+21.000	+0,46%
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