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Cfs Fc W Pen-perpetual Divers Income (0P0000W9C3)

Sydney

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24/07 - Chiuso. Valuta in AUD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 12,29M

Tipologia: Fondo

Mercato: Australia

Emittente: Commonwealth/Colonial Group

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000W9C3

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo CFS FC W Pen-Perpetual W Diversified Inc (0P0000W9C3). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	8,600	8,600	0,000
Obbl.	88,350	88,350	0,000
Convertibile	2,570	2,570	0,000
Preferito	0,440	0,440	0,000
Altri	0,050	0,110	0,060

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	55,458	66,074
Cartolarizzato	33,327	15,263
Denaro	8,595	33,490

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Australasia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 120

Numero di holding short: 6

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
National Australia Bank Ltd.	AU3FN0084828	2,95	-	-
Macquarie Bank Ltd.	AU3FN0085171	2,86	-	-
Liberty Funding Pty Ltd in respect of the Liberty Series 2023-1 SME	AU3FN0080784	2,58	-	-
Credit Agricole S.A.	FR001400IKV7	2,57	-	-
ANZ Group Holdings Ltd.	XS2577127967	2,35	-	-
Perpetual Trustee Company Limited as trustee for the Resimac Bastille Trust	AU3FN0085767	2,23	-	-
Liberty Funding Pty Ltd in respect of the Liberty Series 2022-1 SME	AU3FN0072229	2,02	-	-
Royal Bank of Canada	XS2696780464	1,96	-	-
JPMorgan Chase & Co.	XS2717291970	1,93	-	-
UBS Group AG	CH1214797172	1,93	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Colonial First State Investments Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Colonial First State FirstChoice Wh	1,54B	-0,03	-2,68	2,06
CFS FC W PSup CFS W Global Credit I	1,02B	2,44	2,77	2,59
CFS FC W Pen CFS W Global Credit In	1,02B	2,90	3,21	3,04
CFS FC W Pen PIMCO W Global Bond	831,11M	-0,02	-2,64	2,06
CFS FC W PSup CFS W Australian Bond	611,37M	0,48	-1,73	1,57

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