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Cfs Fc W Pen-pimco Global Bond (0P0000YXQ4)

Sydney

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08/01 - Chiuso. Valuta in AUD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 882,13M

Tipologia: Fondo

Mercato: Australia

Emittente: Commonwealth/Colonial Group

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000YXQ4

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo CFS FC W Pen-PIMCO W Global Bond (0P0000YXQ4). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	30,570	34,090	3,520
Obbl.	69,340	107,710	38,370
Altri	0,190	2,650	2,460

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Cartolarizzato	47,009	24,799
Governo	16,380	68,190
Denaro	33,294	35,268
Azienda	15,705	15,788
Derivato	-12,797	98,795
Comunale	0,318	0,387

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 539

Numero di holding short: 172

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	-	18,00	-	-
Us Ultra Bond Cbt Sep24	-	2,53	-	-
Euro-Bund Future Sep24	-	2,29	-	-
Euro-Btp Future Sep24	-	2,06	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp.	-	2,01	-	-
Btp Tf 3,85% St26 Eur	IT0005556011	1,84	102,020	-0,11%
United States Treasury Notes	-	1,52	-	-
Israel (State Of)	XS2711443932	0,95	-	-
Can 10yr Bond Fut Sep24	-	0,86	-	-
Japan (Government Of)	JP1120231J51	0,85	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Colonial First State Investments Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Colonial First State FirstChoice Wh	1,62B	2,13	-1,86	1,83
CFS FC W PSup CFS W Global Credit I	148,95M	6,25	4,15	2,96
CFS FC W Pen CFS W Global Credit In	200,61M	7,31	4,78	3,44
CFS FC W Pen CFS W Index Aus Bond	699,13M	2,66	-1,06	1,64
CFS FC W PSup CFS W Australian Bond	80,85M	2,98	-0,59	1,53

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DAX	20.214,79	-102,31	-0,50%
Futures DAX	20.370,1	-80,9	-0,40%
US 500	5.821,8	-96,5	-1,63%
Dow Jones	41.927,32	-707,88	-1,66%
Indice del Dollaro	109,47	+0,47	+0,43%
Euro Index	125,43	-0,47	-0,37%

UniCredit	40,015	-0,535	-1,33%
Intesa Sanpaolo	4,0115	+0,0220	+0,50%
Banco Bpm	7,968	+0,058	+0,76%
Stellantis NV	12,276	-0,144	-1,13%
Saipem	2,7300	-0,0240	-0,73%
Telecom Italia	0,2548	-0,0042	0,00%
BCA MPS	7,054	+0,016	+0,28%

Petrolio Greggio	76,57	+2,65	+3,58%
Petrolio Brent	79,79	+2,87	+3,73%
Gas naturale	3,989	+0,288	+7,78%
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Rame	4,3040	-0,0055	-0,13%
Frumento	530,75	-2,25	-0,42%
Cotone N.2	66,95	-1,55	-2,26%

BTP 10Y	3,766	-0,010	-0,26%
BTP 2Y	2,672	-0,014	-0,37%
Euro Bund	130,88	-0,46	-0,35%
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Germania 10 anni	2,5675	-0,0005	0,00%

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