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Cfs Fc W Psup-perpetual Divers Income (0P0000W9C2)

Sydney

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22/01 - Chiuso. Valuta in AUD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 293,53M

Tipologia: Fondo

Mercato: Australia

Emittente: Commonwealth/Colonial Group

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000W9C2

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo CFS FC W PSup-Perpetual W Divers Inc (0P0000W9C2). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	14,430	14,430	0,000
Obbl.	85,400	85,400	0,000
Preferito	0,140	0,140	0,000
Altri	0,040	0,140	0,100

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Cartolarizzato	41,780	16,307
Azienda	41,739	57,766
Denaro	14,434	26,004
Governo	2,015	21,126

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 109

Numero di holding short: 5

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Liberty Funding Pty Ltd in respect of the Liberty Series 2023-1 SME	AU3FN0080784	2,91	-	-
HSBC Holdings PLC	-	2,65	-	-
Barclays PLC	XS2831195644	2,61	-	-
Lloyds Banking Group PLC	AU3FN0090866	2,32	-	-
UBS Group AG	-	2,29	-	-
Liberty Funding P/L Iro Liberty Series 2023-4	AU3FN0082277	2,28	-	-
Permanent Custodians Ltd As Trustee Of Pepper Residential Securities Trust	AU3FN0089454	2,07	-	-
Australian Rail Track Corporation	AU3CB0310332	2,01	-	-
Liberty Funding Pty Ltd in respect of the Liberty Series 2022-1 SME	AU3FN0072229	1,91	-	-
Liberty Funding Pty Ltd In Respect Of The Liberty Series 2024-1 SME.	AU3FN0090114	1,88	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Colonial First State Investments Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Colonial First State FirstChoice Wh	1,6B	2,13	-1,86	1,83
CFS FC W Pen CFS W Global Credit In	201,66M	7,31	4,78	3,44
CFS FC W PSup CFS W Global Credit I	1,02B	6,25	4,15	2,96
CFS FC W Pen PIMCO W Global Bond	870,52M	2,15	-1,83	1,84
CFS FC W Pen CFS W Index Aus Bond	725,22M	2,66	-1,06	1,64

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Futures DAX	21.480,6	-59,4	-0,28%
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Indice del Dollaro	107,27	-0,60	-0,55%
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UniCredit	43,755	+0,230	+0,53%
Intesa Sanpaolo	4,1940	+0,0160	+0,48%
Banco Bpm	8,418	+0,156	+1,94%
Stellantis NV	12,794	+0,132	+1,03%
Saipem	2,4120	-0,0710	-2,82%
Telecom Italia	0,2549	-0,0046	0,00%
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Petrolio Greggio	74,66	+0,04	+0,05%
Petrolio Brent	78,43	+0,14	+0,18%
Gas naturale	4,027	+0,082	+2,08%
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Frumento	544,00	-10,00	-1,81%
Cotone N.2	67,68	+0,21	+0,31%

BTP 10Y	3,655	-0,003	0,00%
BTP 2Y	2,622	-0,008	-0,38%
Euro Bund	131,33	-0,23	-0,17%
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BTP 30 Y	4,304	-0,007	-0,23%
Germania 10 anni	2,5445	-0,0005	0,00%

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