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Chameleon Sustainable Global Convertible Bond Fund -eur-p- (0P0000G1SN)

Liechtenstein

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26/09 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 143,94M

Tipologia: Fondo

Mercato: Liechtenstein

Emittente: IFM Independent Fund Management AG

ISIN: LI0037862872

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000G1SN

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Chameleon Convertible Bond Fonds Glb-EUR-P- (0P0000G1SN). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,480	123,690	121,210
Azioni	1,120	1,120	0,000
Obbl.	2,560	2,560	0,000
Convertibile	93,840	93,840	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	20,056	18,452
Prezzo/Valore contabile	3,799	3,155
Prezzo/Vendite	1,264	2,501
Prezzo/Flusso di cassa	18,275	10,928
Rendimento dei dividendi	1,089	2,915
Crescita utili su 5 anni	24,888	13,047

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Industriali	100,000	21,726

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 122

Numero di holding short: 8

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Schneider Electric SE 1.97%	FR001400M9F9	3,42	-	-
Deutsche Post AG 0.05%	DE000A2G87D4	3,08	-	-
Pirelli & C S.p.A. 0%	XS2276552598	2,12	-	-
JPMorgan Chase Financial Co LLC 0%	XS2431434971	2,04	-	-
Barclays Bank plc 1%	-	1,96	-	-
JPMorgan Chase Financial Co LLC 0%	XS2470870366	1,86	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%	XS2021212332	1,83	-	-
ON Semiconductor Corp. 0.5%	-	1,81	-	-
Deutsche Lufthansa AG 2%	DE000A3H2UK7	1,73	-	-
ELM BV 1.625%	XS2627116176	1,62	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Chameleon Asset Management AG

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	HAM Global Convertible Bond Fund EU		631,13M	1,85	-2,96	2,73

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Dow Jones	42.313,00	+137,89	+0,33%
Indice del Dollaro	100,150	-0,096	-0,10%
Euro Index	130,79	-0,51	-0,39%

UniCredit	39,980	+0,280	+0,71%
Intesa Sanpaolo	3,8705	-0,0055	-0,26%
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Stellantis NV	14,550	+0,558	+4,00%
Saipem	1,9475	+0,0275	+1,56%
Telecom Italia	0,2476	+0,0027	+0,00%
BCA MPS	5,330	-0,008	-0,19%

Petrolio Greggio	68,64	+0,97	+1,43%
Petrolio Brent	71,98	+0,89	+1,25%
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Frumento	580,00	-4,00	-0,68%
Cotone N.2	72,77	-0,25	-0,34%

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Euro Bund	134,98	+0,49	+0,36%
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