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Changxin Annually Open Bond Fund A (0P0000ZS9P)

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20/12 - Dati in Ritardo. Valuta in CNY
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 1,53B
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Cina
Emittente:  Chang Xin Asset Mgmt Co.,Ltd
Tipo di investimento:  Obbligazione
ChangXin Annually Open Bond Fund A 1,083 +0,002 +0,19%

Holding 0P0000ZS9P

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ChangXin Annually Open Bond Fund A (0P0000ZS9P). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 0,060 0,060 0,000
Obbl. 38,620 38,620 0,000
Altri 61,310 61,310 0,000

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Azienda 38,624 30,516
Denaro 0,063 5,509

Assegnazione regione

  • Asia
  • Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 7

Numero di holding short: 0

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 5 - 11,75 - -
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 8 - 9,37 - -
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 3 - 6,74 - -
SICHUAN EXPRESSWAY CONSTRUCTION & DEVELOPMENT GROUP CORP 2024 MTN6 - 6,65 - -
CENTRAL HUIJIN INVESTMENT LTD. 2023 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 6 TYPE 2 - 4,12 - -

Principali fondi obbligazionari emessi da Chang Xin Asset Mgmt Co.,Ltd

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  Changxin Interest Income OpenendedA 63,35B 1,52 1,76 2,54
  Changxin Interest Income OpenendedB 63,35B 1,74 2,00 2,78
  Chang Xin LiZhong Bd (LOF)A 3,81B 3,29 3,24 -
  Chang Xin LiZhong Bd (LOF)C 3,81B 2,95 2,87 5,18
  ChangXin Annually Open Bond C 1,53B 4,14 4,47 5,07
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