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Magna Umbrella Fund Plc - Magna New Frontiers Fund R Acc (0P0000T298)

Irlanda

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13/02 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 653,58M

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: Fiera Capital (Europe) LTD

ISIN: IE00B68FF474

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000T298

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Charlemagne Magna New Frontiers Fund R (0P0000T298). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	3,650	3,650	0,000
Azioni	96,350	96,420	0,070

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	8,543	8,527
Prezzo/Valore contabile	1,385	1,401
Prezzo/Vendite	1,624	1,666
Prezzo/Flusso di cassa	7,361	7,677
Rendimento dei dividendi	3,303	5,022
Crescita utili su 5 anni	12,785	11,010

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	33,520	36,565
Consumi Ciclici	16,350	8,677
Tecnologia	12,710	13,161
Energia	10,340	7,901
Industriali	8,730	10,167
Prodotti di base	6,490	5,072
Difesa del consumatore	5,750	6,447
Immobiliari	2,350	7,607
Servizi pubblici	1,890	2,862
Servizi di comunicazione	0,940	3,487
Sanità	0,920	4,247

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 61

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
FPT Corp	VN000000FPT1	7,07	143.600,0	-0,90%
Piraeus Bank	GRS014003032	5,78	4,68	+0,21%
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	5,06	109,19	-0,04%
Phu Nhuan Jewelry JSC	VN000000PNJ6	3,31	95.400,0	-0,21%
Yellow Cake	JE00BF50RG45	3,13	453,60	-0,70%
Delivery Hero	DE000A2E4K43	3,11	31,61	+4,32%
Alpha Bank	GRS015003007	3,00	1,871	+0,05%
Mobile World Investment Corp	VN000000MWG0	2,84	54.100	-1,99%
Budget saudi	SA000A0MWH44	2,72	81,00	+0,62%
Military Commercial Bank	VN000000MBB5	2,65	22.650,0	-0,88%

Principali fondi azionari emessi da Fiera Capital (IOM) Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Charlemagne Magna New Frontiers FNE	653,58M	2,56	9,20	11,36
Charlemagne Magna MENA Fund E	74,88M	2,85	14,77	13,52
Charlemagne Magna MENA FundRE	74,88M	2,81	14,37	12,87
IE00BFTW8Y10	74,88M	15,84	16,83	14,58

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Rame	4,6030	-0,0615	-1,32%
Frumento	600,00	+22,25	+3,85%
Cotone N.2	68,31	+0,28	+0,42%

BTP 10Y	3,544	+0,026	+0,74%
BTP 2Y	2,427	-0,011	-0,45%
Euro Bund	132,22	-0,63	-0,47%
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BTP 30 Y	4,230	+0,035	+0,83%
Germania 10 anni	2,4785	+0,0545	+2,25%

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