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Cmf Cash Value-added Money A (217004)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 13,9B

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 217004

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo China Merchants Cash Value-Added Money Fund A (217004). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	30,160	30,160	0,000
Altri	69,840	69,840	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	30,160	53,578

Principali holding

Numero di holding long: 12

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Cash	-	14,38	-	-
STATE GRID CORPORATION OF CHINA 2024 SUPER SHORT-TERM COMMERCIAL PAPER 7	-	2,16	-	-
BANK OF CHONGQING CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 84TH ISSUANCE	-	2,14	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 188TH ISSUANCE	-	1,78	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	1,45	-	-
STATE GRID CORPORATION OF CHINA 2024 SUPER SHORT-TERM COMMERCIAL PAPER 9	-	1,44	-	-
CHINA CONSTRUCTION EIGHTH ENGINEERING DIVISION CORP.,LTD. 2024 SCP 10	-	1,43	-	-
BANK OF CHANGSHA CO.,LTD. 2024 CD 74TH ISSUANCE	-	1,43	-	-
SHENZHEN RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2024 CD 49TH ISSUANCE	-	1,43	-	-
BANK OF CHANGSHA CO.,LTD. 2024 CD 79TH ISSUANCE	-	1,43	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
CMF ZhaoQianBao Money Market A	165,66B	1,42	1,81	2,70
CMF ZhaoQianBao Money Market B	165,66B	1,42	1,81	2,70
CMF ZhaoQianBao Money Market C	165,66B	1,42	1,81	2,70
CMF Zhaojinbao MMkt Fd A	52,87B	1,32	1,69	2,40
CMF Zhaojinbao MMkt Fd B	52,87B	1,53	1,93	2,63

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Futures DAX	19.331,0	-130,0	-0,67%
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BTP 10Y	3,460	+0,001	+0,03%
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