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China Southern Tiantianli Mmkt B (003474)

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26/12 - Chiuso. Valuta in CNY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 166,3B

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: China Southern Fund Mgmt Co.,Ltd

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 003474

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo China Southern Daily Income MMKt B (003474). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	71,800	71,800
Obbl.	0,050	0,050
Altri	28,150	28,150

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	71,797	53,578
Cartolarizzato	0,049	0,331

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 15

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Cash	-	66,02	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED 2024 CD 155TH ISSUANCE	-	0,62	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 26TH ISSUANCE	-	0,61	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD. 2024 CD 140TH ISSUANCE	-	0,56	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. 2024 CD 60TH ISSUANCE	-	0,56	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. 2024 CD 61TH ISSUANCE	-	0,56	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. 2024 CD 136TH ISSUANCE	-	0,56	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD.	-	0,56	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 64TH ISSUANCE	-	0,56	-	-
PING AN BANK CO., LTD. 2024 CD 47TH ISSUANCE	-	0,56	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da China Southern Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
China Southern Cash Express MM A	241,72B	1,59	1,82	2,79
China Southern Cash Express MM B	241,72B	1,67	1,90	2,85
China Southern Cash Express MM C	241,72B	1,73	1,97	2,92
China Southern Cash Express MM E	241,72B	1,57	1,79	2,74
China Southern Daily Income MMKt A	166,3B	1,65	1,94	-

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