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China Southern Ruiyuan Bond Fund-c (202110)

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27/11 - Chiuso. Valuta in CNY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 5,4B

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: China Southern Fund Mgmt Co.,Ltd

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 202110

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo China Southern RuiYuan Pure Bond Fund-C (202110). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Principali holding

Numero di holding long: 8

Numero di holding short: 0

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Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 10	-	11,42	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 3	-	5,53	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 3	-	3,76	-	-
CHINA POST GROUP CORPORATION LIMITED 2021 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 6	-	3,58	-	-
CHINA RESOURCES CO.,LTD. 2021 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 3	-	3,57	-	-
CHINA RAILWAY REAL ESTATE-CHINA RAILWAY FACTORING SCF ABS1A	-	0,25	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da China Southern Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
China Southern Cash Express MM A	241,72B	1,47	1,84	2,81
China Southern Cash Express MM B	241,72B	1,55	1,92	2,88
China Southern Cash Express MM C	241,72B	1,61	1,99	2,95
China Southern Cash Express MM E	241,72B	1,46	1,81	2,76
China Southern Daily Income MMKt A	166,3B	1,53	1,96	-

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Futures DAX	19.474,0	+170,0	+0,88%
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Intesa Sanpaolo	3,6015	+0,0240	+0,67%
Banco Bpm	7,006	-0,004	-0,06%
Stellantis NV	12,352	+0,216	+1,78%
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BCA MPS	6,102	+0,082	+1,36%

Petrolio Greggio	68,78	+0,06	+0,09%
Petrolio Brent	72,38	+0,08	+0,11%
Gas naturale	3,232	+0,028	+0,87%
Oro	2.670,59	+5,79	+0,22%
Rame	4,1290	-0,0100	-0,24%
Frumento	548,25	0,00	0,00%
Cotone N.2	71,67	-0,01	-0,01%

BTP 10Y	3,401	-0,011	-0,32%
BTP 2Y	2,466	-0,024	-0,96%
Euro Bund	134,13	+0,10	+0,07%
BTP italiani	121,78	-0,02	-0,02%
Stati Uniti 10 anni	4,267	+0,023	+0,54%
BTP 30 Y	4,060	-0,012	-0,29%
Germania 10 anni	2,1550	-0,0120	-0,55%

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