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China Universal Convertible Bond Fund C (470059)

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05/11 - Chiuso. Valuta in CNY
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 5,57B
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Cina
Emittente:  China Universal Asset Mgmt Co.Ltd
Tipo di investimento:  Obbligazione
China Universal Convertible Bond Fund C 1,722 +0,020 +1,06%

Holding 470059

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo China Universal Convertible Bond Fund C (470059). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 3,720 3,720 0,000
Azioni 16,330 16,330 0,000
Obbl. 3,370 3,370 0,000
Convertibile 81,630 81,630 0,000

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 17,740 15,486
Prezzo/Valore contabile 2,991 1,991
Prezzo/Vendite 1,804 1,407
Prezzo/Flusso di cassa 7,731 10,444
Rendimento dei dividendi 3,366 3,259
Crescita utili su 5 anni 15,002 14,992

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Industriali 18,110 21,087
Consumi Ciclici 16,160 9,181
Difesa del consumatore 15,940 10,879
Tecnologia 15,260 22,929
Prodotti di base 13,690 14,216
Sanità 11,300 6,313
Servizi pubblici 5,230 10,069
Energia 4,310 16,232

Assegnazione regione

  • Asia
  • Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 163

Numero di holding short: 1

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
MUYUAN FOODS CO., LTD. BOND - 6,99 - -
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND - 5,73 - -
BANK OF NANJING CO., LTD BOND - 5,09 - -
TREASURY COUPON BOND 2023 24 - 3,37 - -
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. BOND - 2,75 - -
WINGTECH TECHNOLOGY CO.,LTD. BOND - 2,68 - -
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO.,LTD BOND - 2,54 - -
JIANGXI HONGCHENG WATERWORKS CO.,LTD. BOND - 2,37 - -
CHINA SOUTHERN AIRLINES COMPANY LIMITED BOND - 2,35 - -
FLAT GLASS GROUP CO.,LTD. BOND - 2,34 - -

Principali fondi obbligazionari emessi da China Universal Asset Mgmt Co.Ltd

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  China Universal Total Amount Treas 207,72B 1,30 1,84 2,80
  China Universal Cash Treasure MM 74,81B 1,29 1,82 2,75
  China Universal Huitiantong MMkt E 36,41B 1,30 1,76 -
  China Universal Huitiantong MMkt A 36,41B 1,30 1,76 1,84
  China Universal Huitiantong MMkt B 36,41B 1,48 2,00 -
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