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China Universal Convertible Bond Fund C (470059)

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31/05 - Chiuso. Valuta in CNY ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 4B

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: China Universal Asset Mgmt Co.Ltd

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 470059

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo China Universal Convertible Bond Fund C (470059). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	8,890	8,890
Azioni	17,240	17,240
Convertibile	86,850	86,850

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	15,822	17,133
Prezzo/Valore contabile	3,319	2,310
Prezzo/Vendite	2,072	1,730
Prezzo/Flusso di cassa	10,457	12,398
Rendimento dei dividendi	3,560	2,993
Crescita utili su 5 anni	23,232	20,143

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Difesa del consumatore	30,250	12,933
Industriali	15,960	19,690
Tecnologia	14,590	30,222
Prodotti di base	14,460	14,956
Sanità	7,460	9,303
Energia	7,150	11,559
Consumi Ciclici	5,090	8,546
Servizi finanziari	5,030	13,663

Assegnazione regione

Azioni

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 128

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
CHINA THREE GORGES CORPORATION EXCHANGABLE BOND 2019 1	-	9,17	-	-
MUYUAN FOODS CO., LTD. BOND	-	7,98	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	6,36	-	-
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO.,LTD BOND	-	4,52	-	-
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO.,LTD. BOND	-	4,25	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD BOND	-	4,10	-	-
CHINA SOUTHERN AIRLINES COMPANY LIMITED BOND	-	3,14	-	-
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	2,60	1.639,39	-0,55%
SDIC CAPITAL CO., LTD. BOND	-	2,55	-	-
HUBEI XINGFA CHEMICALS GROUP CO.,LTD. BOND	-	2,50	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da China Universal Asset Mgmt Co.Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
China Universal Total Amount Treas	204,6B	0,64	1,92	2,92
China Universal Cash Treasure MM	71,56B	0,64	1,89	2,87
China Universal Money Market Fund A	31,29B	0,65	1,95	2,70
China Universal Money Market Fund B	31,29B	0,73	2,20	2,95
China Universal Money Market Fund C	31,29B	0,65	1,95	-

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Dow Jones	38.686,32	+574,84	+1,51%
Indice del Dollaro	104,670	+0,043	+0,04%
Euro Index	128,94	-0,03	-0,03%

UniCredit	36,830	+0,445	+1,22%
Intesa Sanpaolo	3,6400	+0,0340	+0,94%
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Petrolio Greggio	77,15	+0,16	+0,21%
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Lombard Odier Fun.	14,351	+0,110	+0,77%
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DMID	27,36	0,00	0,00%