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China Universal Total Amount Treasure Fund A (000397)

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13/03 - Chiuso. Valuta in CNY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 203,93B

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: China Universal Asset Mgmt Co.Ltd

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 000397

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo China Universal Total Amount Treasure Fund (000397). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	43,120	43,120
Obbl.	0,570	0,570
Altri	56,310	56,310

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	43,120	53,578
Azienda	0,569	5,202

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 12

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Cash	-	37,86	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 287	-	0,97	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 21	-	0,66	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 43TH ISSUANCE	-	0,58	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2021 18	-	0,57	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 23TH ISSUANCE	-	0,53	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2024 CD 12TH ISSUANCE	-	0,53	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 47TH ISSUANCE	-	0,53	-	-
STATE GRID CORPORATION OF CHINA 2024 SUPER SHORT-TERM COMMERCIAL PAPER 2	-	0,49	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 NEGOTIABLE CD 12TH ISSUANCE	-	0,48	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da China Universal Asset Mgmt Co.Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
China Universal Cash Treasure MM	74,92B	0,23	1,72	2,63
China Universal Huitiantong MMkt A	37,89B	0,23	1,70	2,31
China Universal Huitiantong MMkt B	37,89B	0,27	1,94	2,56
China Universal Huitiantong MMkt E	37,89B	0,23	1,70	-
China Universal Inc Easy Money MMKA	33,51B	0,23	1,85	2,13

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Petrolio Greggio	67,22	+0,67	+1,01%
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Frumento	561,60	-0,40	-0,07%
Cotone N.2	67,13	+0,60	+0,90%

BTP 10Y	3,956	+0,017	+0,43%
BTP 2Y	2,460	-0,002	-0,08%
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