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Ci Sa Cautious Fund A (0P00014Z80)

Johannesburg

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26/09 - Chiuso. Valuta in ZAR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 510,52M

Tipologia: Fondo

Mercato: Sud Africa

Emittente: Ci Collective Investments

ISIN: ZAE000195152

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00014Z80

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Ci Cautious Fund A (0P00014Z80). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	13,420	13,620	0,200
Azioni	28,230	28,230	0,000
Obbl.	55,680	55,840	0,160
Altri	2,670	2,670	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	11,334	12,144
Prezzo/Valore contabile	1,788	1,589
Prezzo/Vendite	1,304	1,548
Prezzo/Flusso di cassa	7,705	6,963
Rendimento dei dividendi	4,595	4,423
Crescita utili su 5 anni	9,586	12,078

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	33,840	20,889
Difesa del consumatore	19,050	9,216
Consumi Ciclici	13,040	10,129
Servizi di comunicazione	12,860	10,858
Prodotti di base	11,040	13,009
Immobiliari	3,630	17,947
Sanità	3,060	6,079
Industriali	1,460	6,052
Tecnologia	1,040	9,159
Energia	0,990	2,650

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 119

Numero di holding short: 10

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/25 2%	ZAG000096587	6,97	-	-
ZAGOVT 6.25 31-Mar-2036	ZAG000030404	6,88	73,99	+0,58%
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	6,46	89,770	+0,27%
R2030 Fixed 8.00% 20300131	-	5,81	-	-
R2032 Fixed 8.25% 20320331	-	5,49	-	-
Ninety One Money Market Z	ZAE000242848	4,52	-	-
Prosus	NL0013654783	3,07	39,67	+1,98%
R2037 Fixed 8.50% 20370131	-	2,95	-	-
FirstRand Ltd	ZAE000066304	2,86	8.487	-0,56%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/29 1.875%	ZAG000137191	2,32	-	-

Principali fondi azionari emessi da Ci Collective Investments

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
NFB Ci Cautious Fund of Funds A	2,09B	7,83	9,23	8,51
NFB Ci Cautious Fund of Funds C1	2,09B	8,07	9,65	8,91
APS Ci Moderate Fund of Funds A1	1,78B	7,18	8,21	7,27
NFB Ci Balanced Fund of Funds A	1,69B	8,70	9,81	8,89
NFB Ci Balanced Fund of Funds C1	1,69B	8,94	10,21	9,28

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