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Ci Sa Managed Fund A (0P000151BD)

Johannesburg

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18/12 - Chiuso. Valuta in ZAR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,19B

Tipologia: Fondo

Mercato: Sud Africa

Emittente: Ci Collective Investments

ISIN: ZAE000195160

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P000151BD

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Ci Managed Fund A (0P000151BD). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	12,840	13,870	1,030
Azioni	59,740	59,740	0,000
Obbl.	22,960	23,510	0,550
Altri	4,450	4,450	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	12,853	12,358
Prezzo/Valore contabile	1,688	1,884
Prezzo/Vendite	1,263	1,341
Prezzo/Flusso di cassa	4,896	6,365
Rendimento dei dividendi	3,686	3,583
Crescita utili su 5 anni	12,582	11,559

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	31,890	22,565
Difesa del consumatore	16,970	8,978
Servizi di comunicazione	14,320	12,424
Prodotti di base	9,520	14,234
Consumi Ciclici	9,230	11,546
Immobiliari	8,580	8,262
Sanità	5,100	6,980
Industriali	3,080	5,956
Tecnologia	0,750	8,331
Energia	0,570	2,353

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 130

Numero di holding short: 16

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Ninety One Money Market Z	ZAE000242848	9,12	-	-
R2032 Fixed 8.25% 20320331	-	4,30	-	-
Naspers	ZAE000325783	3,87	433.100	-0,98%
Prosus	NL0013654783	3,85	39,71	-0,53%
Richemont	CH0210483332	3,34	134,85	-1,61%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/25 2%	ZAG000096587	3,19	-	-
Standard Bank Grp	ZAE000109815	3,02	22.426	-1,23%
ZAGOVT 6.25 31-Mar-2036	ZAG000030404	3,01	71,69	-0,78%
British American Tobacco	GB0002875804	2,97	2.894,0	-1,90%
NewGold Debentures	ZAE000060067	2,95	44.096	-0,24%

Principali fondi azionari emessi da Ci Collective Investments

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
NFB Ci Cautious Fund of Funds A	2,1B	10,89	10,02	8,63
NFB Ci Cautious Fund of Funds C1	2,1B	11,20	10,44	9,04
APS Ci Moderate Fund of Funds A1	1,8B	11,11	8,27	7,27
NFB Ci Balanced Fund of Funds A	1,78B	11,32	10,64	9,00
NFB Ci Balanced Fund of Funds C1	1,78B	11,63	11,05	9,39

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Cotone N.2	68,11	+0,24	+0,35%

BTP 10Y	3,471	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,380	-0,021	-0,83%
Euro Bund	133,94	-0,01	-0,01%
BTP italiani	120,27	-0,92	-0,76%
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BTP 30 Y	4,142	-0,011	-0,24%
Germania 10 anni	2,3045	-0,0015	0,00%

Quotazioni viste di recente

	Nome	Prezzo	Var.	Var. %
	Ci Managed Fund A	1,427	-0,003	-0,22%