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Ci Portfolio Series Balanced Fund Class F (0P000075OX)

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23/07 - Chiuso. Valuta in CAD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,94B

Tipologia: Fondo

Mercato: Canada

Emittente: CI Investments Inc

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P000075OX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo CI Portfolio Series Balanced Class F (0P000075OX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	5,370	10,040	4,670
Azioni	54,730	54,740	0,010
Obbl.	26,270	29,150	2,880
Convertibile	0,490	0,490	0,000
Preferito	1,470	1,470	0,000
Altri	11,670	11,680	0,010

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,807	17,945
Prezzo/Valore contabile	1,985	2,860
Prezzo/Vendite	1,288	1,880
Prezzo/Flusso di cassa	8,501	11,532
Rendimento dei dividendi	2,458	2,132
Crescita utili su 5 anni	13,057	11,217

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	20,860	18,689
Tecnologia	15,730	18,043
Industriali	12,710	13,301
Consumi Ciclici	10,810	10,640
Energia	9,990	6,492
Sanità	7,690	10,951
Servizi di comunicazione	6,260	6,123
Prodotti di base	5,980	4,871
Difesa del consumatore	5,270	8,324
Servizi pubblici	3,110	2,671
Immobiliari	1,580	2,594

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 39

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
CI Canadian Bond Class I	-	11,47	-	-
CI Munro Global Growth Equity I	-	6,39	-	-
CI Emerging Mkts Corp Cl I	-	6,06	-	-
CI International Equity Corporate F	-	5,09	-	-
CI Corporate Bond I	-	4,32	-	-
CI International Value Corporate Class I	-	4,28	-	-
CI Canadian Core Plus Bond Cl I	-	4,25	-	-
CI Canadian Dividend I	-	4,11	-	-
CI Synergy Canadian Corporate Class I	-	4,10	-	-
CI WisdomTree Japan Equity ETF Non-Hdg	-	3,59	-	-

Principali fondi emessi da CI Investments Inc

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
CI Signature Glbl Incm Grwth F CAD	9,4B	9,10	4,49	7,58
CI Signature Glbl Incm Grwth FUND E	9,4B	8,63	3,44	6,62
CI Signature Glbl Incm Grwth A CAD	9,4B	8,50	3,34	6,40
CI Signature High Income	5,28B	3,82	3,27	4,28
CI Portfolio Series Balanced F T8	2,94B	7,96	3,67	5,73

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