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Ci Portfolio Series Balanced Fund Class F T5 (0P0000NF94)

Toronto

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19/12 - Chiuso. Valuta in CAD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,74B

Tipologia: Fondo

Mercato: Canada

Emittente: CI Investments Inc

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000NF94

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo CI Portfolio Series Balanced Class F T5 (0P0000NF94). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,890	9,400	4,510
Azioni	53,410	53,420	0,010
Obbl.	30,160	32,670	2,510
Convertibile	0,500	0,500	0,000
Preferito	1,500	1,500	0,000
Altri	9,550	9,550	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	15,931	17,152
Prezzo/Valore contabile	2,159	2,718
Prezzo/Vendite	1,379	1,930
Prezzo/Flusso di cassa	8,593	10,982
Rendimento dei dividendi	2,255	2,290
Crescita utili su 5 anni	11,582	10,798

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	20,700	18,575
Tecnologia	17,810	17,032
Industriali	12,370	12,291
Consumi Ciclici	10,610	9,381
Energia	8,210	6,500
Servizi di comunicazione	7,130	6,647
Sanità	7,060	10,605
Prodotti di base	6,800	5,040
Difesa del consumatore	4,310	7,061
Servizi pubblici	3,470	3,978
Immobiliari	1,530	4,418

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 36

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
CI Canadian Bond Class I	-	11,63	-	-
CI Munro Global Growth Equity I	-	6,38	-	-
CI Emerging Mkts Corp Cl I	-	5,03	-	-
CI International Equity Corporate F	-	4,90	-	-
CI Canadian Core Plus Bond Cl I	-	4,28	-	-
CI Corporate Bond I	-	4,27	-	-
CI International Value Corporate Class I	-	3,96	-	-
CI Canadian Dividend I	-	3,86	-	-
CI Synergy Canadian Corporate Class I	-	3,85	-	-
Ci Private Markets Fund (Series I)	-	3,69	-	-

Principali fondi emessi da CI Investments Inc

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
CI Signature Glbl Incm Grwth F CAD	9,69B	16,41	4,79	7,61
CI Signature Glbl Incm Grwth FUND E	9,69B	15,49	3,73	6,64
CI Signature Glbl Incm Grwth A CAD	9,69B	15,24	3,63	6,40
CI Signature High Income	5,44B	17,13	6,48	5,40
CI Portfolio Series Balanced F T8	2,74B	16,68	5,99	6,16

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