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Ci Portfolio Series Balanced Fund Class F T5 (0P0000NF94)

Toronto

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,94B

Tipologia: Fondo

Mercato: Canada

Emittente: CI Investments Inc

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000NF94

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo CI Portfolio Series Balanced Class F T5 (0P0000NF94). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	6,180	10,540	4,360
Azioni	52,950	52,950	0,000
Obbl.	29,340	32,060	2,720
Convertibile	0,470	0,470	0,000
Preferito	1,420	1,420	0,000
Altri	9,640	9,640	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,941	17,842
Prezzo/Valore contabile	2,101	2,882
Prezzo/Vendite	1,383	1,969
Prezzo/Flusso di cassa	8,782	11,651
Rendimento dei dividendi	2,296	2,099
Crescita utili su 5 anni	11,718	11,442

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	20,280	19,064
Tecnologia	18,270	18,800
Industriali	11,840	12,960
Consumi Ciclici	11,070	10,461
Energia	8,140	6,008
Servizi di comunicazione	7,040	6,160
Sanità	6,980	11,079
Prodotti di base	6,900	5,244
Difesa del consumatore	4,090	7,944
Servizi pubblici	3,760	2,832
Immobiliari	1,630	2,959

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 37

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
CI Canadian Bond Class I	-	11,54	-	-
CI Munro Global Growth Equity I	-	6,20	-	-
CI Emerging Mkts Corp Cl I	-	5,34	-	-
CI International Equity Corporate F	-	5,11	-	-
CI Corporate Bond I	-	4,31	-	-
CI Canadian Core Plus Bond Cl I	-	4,25	-	-
CI International Value Corporate Class I	-	3,97	-	-
CI Synergy Canadian Corporate Class I	-	3,80	-	-
CI Canadian Dividend I	-	3,80	-	-
Ci Private Markets Fund (Series I)	-	3,60	-	-

Principali fondi emessi da CI Investments Inc

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
CI Signature Glbl Incm Grwth F CAD	9,56B	13,64	4,73	7,66
CI Signature Glbl Incm Grwth FUND E	9,56B	12,82	3,68	6,69
CI Signature Glbl Incm Grwth A CAD	9,56B	12,59	3,57	6,47
CI Signature High Income	5,46B	12,87	4,65	5,03
CI Portfolio Series Balanced F T8	2,94B	13,69	4,78	6,10

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DAX	19.146,17	+141,39	+0,74%
Futures DAX	19.265,0	+61,0	+0,32%
US 500	5.951,1	+2,4	+0,04%
Dow Jones	43.870,35	+461,88	+1,06%
Indice del Dollaro	106,969	+0,039	+0,04%
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BCA MPS	5,994	+0,052	+0,84%

Petrolio Greggio	70,56	+0,46	+0,66%
Petrolio Brent	74,67	+0,44	+0,59%
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Frumento	548,00	0,00	0,00%
Cotone N.2	70,37	-0,06	-0,09%

BTP 10Y	3,572	+0,013	+0,37%
BTP 2Y	2,578	+0,004	+0,16%
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BTP 30 Y	4,205	-0,002	-0,05%
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