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Ci Global Bond Fund Class E (0P0000ULDT)

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24/06 - Chiuso. Valuta in CAD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 195,32M

Tipologia: Fondo

Mercato: Canada

Emittente: CI Investments Inc

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000ULDT

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo CI Signature Global Bond Fund Class E (0P0000ULDT). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,720	2,860	0,140
Azioni	0,100	0,100	0,000
Obbl.	94,620	94,620	0,000
Convertibile	0,820	0,820	0,000
Preferito	1,750	1,750	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	5,754	10,689
Prezzo/Valore contabile	0,519	1,276
Prezzo/Vendite	1,433	1,580
Prezzo/Flusso di cassa	-	10,653
Rendimento dei dividendi	2,551	2,892
Crescita utili su 5 anni	23,627	15,734

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	100,000	96,488

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 250

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
CI Emerging Markets Bond I	-	9,97	-	-
Canada (Government of) 2.75%	-	5,54	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	4,75	-	-
United States Treasury Notes 0.75%	-	4,58	-	-
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	4,46	82,800	-0,14%
France 0 25-Nov-2031	FR0014002WK3	3,42	80,390	+0,09%
Australia .25 21-Nov-2024	AU0000083768	2,96	98,390	0,00%
United States Treasury Notes 4%	-	2,70	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1103621M43	2,70	-	-
Canada (Government of) 3%	-	2,25	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da CI Investments Inc

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
CI Portfolio Series Income Class F	1,62B	4,72	2,22	3,78
CI Signature Corporate Bond E	1,51B	2,93	0,79	3,37
CI Signature Corporate Bond F	1,51B	3,15	1,18	3,65
United Canadian Fixed Income Corp C	1,09B	-0,11	-0,67	2,45
United Global Fixed Income Pool Cla	1,06B	-0,67	-1,97	1,14

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