📖 Guida agli utili Q2: scopri i titoli ProPicks dell'AI pronti per il salto dopo la trimestraleLeggi ancora

Un titolo da comprare e uno da vendere questa settimana: Micron, Walgreens

Pubblicato 24.06.2024, 11:56
NDX
-
US500
-
DJI
-
FDX
-
AMZN
-
NVDA
-
MU
-
WBA
-
NKE
-
IXIC
-

Le azioni di Wall Street hanno chiuso venerdì in ribasso, appesantite dal calo delle azioni del colosso del mercato Nvidia (NASDAQ:NVDA), che ha trascinato al ribasso il settore tecnologico.

Nonostante ciò, la settimana è stata per lo più positiva per il mercato azionario. Il blue-chip Dow Jones Industrial Average è salito dell’1,4%, registrando la migliore performance settimanale da maggio, il benchmark S&P 500 ha aggiunto lo 0,6%, mentre il tech-heavy Nasdaq Composite è rimasto piatto.

https://d1-invdn-com.investing.com/content/2599e8917a95e7be855accb53011a3bb.png

Fonte: Investing.com

La settimana che ci attende sarà un’altra settimana intensa, in cui gli investitori valuteranno quanto succo è rimasto nel rally ispirato all’intelligenza artificiale di Wall Street e quando la Fed potrebbe decidere di tagliare i tassi di interesse.

Il dato più importante del calendario economico sarà l’indice dei prezzi PCE core di venerdì, l’indicatore dell’inflazione preferito dalla Fed. A questo si aggiungerà una nutrita serie di interventi della Fed, con i governatori Christopher Waller, Michelle Bowman, Mary Daly, Lisa Cook e Patrick Harker.

Weekly Economic Events

Fonte: Investing.com

Gli investitori hanno ampiamente spostato le aspettative per il primo taglio della Fed a settembre, secondo quanto riportato dallo strumento di monitoraggio dei tassi della Fed di Investing.com.

Altrove, il calendario degli utili della prossima settimana include le relazioni dei pesi massimi FedEx (NYSE:FDX), Nike (NYSE:NKE), Micron (NASDAQ:MU) e Walgreens Boots Alliance (NASDAQ:WBA).

Indipendentemente dalla direzione che prenderà il mercato, qui di seguito evidenzio un titolo che potrebbe essere richiesto e un altro che potrebbe subire un nuovo ribasso. Ricordate però che il mio orizzonte temporale è solo per questa settimana, da lunedì 24 a venerdì 28 giugno.

Da acquistare: Micron

Questa settimana mi aspetto un’ottima performance da Micron, il produttore di chip di memoria che probabilmente realizzerà un altro trimestre di solida crescita della linea superiore e inferiore e fornirà prospettive ottimistiche grazie alla robusta domanda di memoria da parte dei fornitori di cloud.

L’azienda di Boise, Idaho, pubblicherà la relazione sugli utili del terzo trimestre fiscale dopo la chiusura del mercato statunitense, mercoledì alle 16:05 ET. Alle 17:00 è prevista una call con il presidente e amministratore delegato Sanjay Mehrotra.

Secondo il mercato delle opzioni, gli operatori di mercato si aspettano una notevole oscillazione del titolo MU dopo l’aggiornamento, con un possibile movimento implicito di circa l’11% in entrambe le direzioni.

Secondo i dati di InvestingPro, quest’anno i guadagni sono stati catalizzatori di oscillazioni notevoli per le azioni, che hanno registrato un’impennata di quasi il 17% in occasione dell’ultimo rapporto trimestrale dell’azienda di chip di memoria, a marzo.

Come era prevedibile, un sondaggio di InvestingPro sulle revisioni degli utili da parte degli analisti indica un crescente ottimismo in vista della stampa: 27 dei 28 analisti che coprono il titolo hanno rivisto al rialzo le stime sugli utili negli ultimi 90 giorni, poiché le prospettive di crescita dell’intelligenza artificiale rimangono forti.

Micron Earnings Page

Fonte: InvestingPro

Micron dovrebbe guadagnare 0,53 dollari per azione, invertendo la perdita di un anno fa di 1,43 dollari per azione, grazie alla ripresa ciclica delle vendite di chip di memoria.

Nel frattempo, si prevede che i fatturati aumenteranno del 77,6% rispetto all’anno precedente, raggiungendo i 6,66 miliardi di dollari, grazie alle vendite di dispositivi di memoria ad alta larghezza di banda per i data center che eseguono applicazioni di intelligenza artificiale.

Ma come di solito accade, gli investitori si concentreranno sulle prospettive di Micron per il trimestre in corso e per quelli successivi. Ritengo che l’azienda sarà ottimista, in quanto rimane ben posizionata per prosperare nell’attuale contesto e nel crescente trend dell’IA.

Il titolo MU ha chiuso la sessione di venerdì a 139,54 dollari, appena sotto il massimo storico di 157,50 dollari raggiunto il 18 giugno. Ai livelli attuali, Micron ha una valutazione di mercato di 154,5 miliardi di dollari.Micron Chart

Fonte: Investing.com

Le azioni sono in forte rialzo dall’inizio dell’anno e hanno guadagnato finora il 63,5% nel 2024.

Come sottolinea InvestingPro, Micron ha un “Financial Health Score” superiore alla media, che evidenzia le sue solide prospettive di guadagno e di redditività. Inoltre, va notato che la società ha aumentato il dividendo annuale per tre anni consecutivi.

Abbonati ora a InvestingPro con il 40% di sconto e posizionate il vostro portafoglio un passo avanti a tutti gli altri!

Da vendere: Walgreens Boots Alliance

Prevedo una settimana deludente per Walgreens Boots Alliance, con un potenziale breakdown verso nuovi minimi all’orizzonte, poiché gli utili e le indicazioni del gigante delle farmacie al dettaglio probabilmente deluderanno gli investitori a causa del difficile contesto macro.

L’aggiornamento di Walgreens per il suo terzo trimestre fiscale è previsto prima dell’apertura del mercato, giovedì alle 7:00 del mattino.

Gli operatori di mercato si aspettano una notevole oscillazione del titolo WBA dopo la pubblicazione, con un possibile movimento implicito di circa il 10% in entrambe le direzioni, secondo il mercato delle opzioni.

A sottolineare le numerose sfide a breve termine che l’azienda deve affrontare nel contesto attuale, tutti i 12 analisti intervistati da InvestingPro hanno tagliato le loro stime sugli utili negli ultimi 90 giorni, con un calo di circa il 40% rispetto alle loro aspettative iniziali.Walgreens Earnings Page

Fonte: InvestingPro

La catena di farmacie con sede a Deerfield, nell’Illinois, dovrebbe guadagnare 0,72 dollari per azione, con un calo del 28% rispetto all’utile per azione di 1 dollaro del periodo precedente, a causa delle maggiori pressioni sui costi e del calo dei margini operativi.

Nel frattempo, si prevede che i ricavi aumenteranno dell’1,5% rispetto all’anno precedente, raggiungendo i 35,94 miliardi di dollari, a causa del basso livello di spesa dei consumatori dovuto al difficile contesto di vendita al dettaglio e al lento avvio della nuova unità sanitaria.

Tenendo conto di ciò, ritengo che vi sia un crescente rischio di ribasso che Walgreens possa tagliare le sue previsioni di utili per l’intero anno, poiché continua a spendere pesantemente per trasformarsi da operatore di una catena di farmacie al dettaglio e fornitore di servizi farmaceutici in un’azienda di assistenza sanitaria a servizio completo.

Il titolo WBA ha chiuso la seduta di venerdì a 15,97 dollari, non lontano dal recente minimo di 14,62 dollari, il livello più basso dal dicembre 1997. Alla sua valutazione attuale, la catena di farmacie ha un valore di mercato di 13,8 miliardi di dollari.Walgreens Chart

Fonte: Investing.com

Il titolo è stato rimosso dal Dow Jones Industrial Average all’inizio dell’anno, perdendo il suo posto nell’indice delle blue-chip a favore di Amazon (NASDAQ:AMZN). Le azioni sono scese del 38,8% da un anno all’altro, sottoperformando il mercato più ampio con un ampio margine.

Non sorprende che Walgreens abbia un punteggio di “salute finanziaria” di InvestingPro pari a 1,5 su 5,0, a causa dei timori per il suo significativo indebitamento e delle prospettive di crescita degli utili e delle vendite poco incoraggianti.

Non dimenticate di consultare InvestingPro per essere sempre in sintonia con l’andamento del mercato e con le sue implicazioni per il vostro trading.

I lettori di questo articolo possono usufruire di uno sconto limitato del 40% sui piani Pro annuali e biennali con i codici coupon PROTIPS2024 (annuale) e PROTIPS20242 (biennale).

Che siate investitori alle prime armi o trader esperti, l’utilizzo di InvestingPro può aprire un mondo di opportunità di investimento riducendo al minimo i rischi in un contesto difficile, caratterizzato da un’inflazione elevata, da tassi di interesse elevati e da crescenti turbolenze geopolitiche.

Abbonati qui e sblocca l’accesso a:

  • ProPicks: Azioni vincenti selezionate dall’intelligenza artificiale con un comprovato track record.
  • Fair Value: Scoprite immediatamente se un titolo è sottovalutato o sopravvalutato.
  • ProTips: Approfondimenti in pillole per semplificare i dati finanziari complessi.
  • Stock Screener avanzato: Cerca i titoli migliori in base a centinaia di filtri e criteri selezionati.
  • Top Ideas: Scoprite quali azioni stanno acquistando investitori miliardari come Warren Buffett, Ray Dalio, Michael Burry e George Soros.

AI-Powered Pro Picks

Disclosure: Al momento della scrittura, sono long sull’S&P 500 e su Nasdaq 100 tramite lo SPDR S&P 500 ETF (SPY) e l’Invesco QQQ Trust ETF (QQQ).

Riequilibro regolarmente il mio portafoglio di singoli titoli e di ETF in base alla valutazione continua del rischio sia del contesto macroeconomico che dei risultati finanziari delle società.

Le opinioni espresse in questo articolo sono esclusivamente quelle dell’autore e non devono essere considerate come consigli di investimento.

Seguite Jesse Cohen su X/Twitter @JesseCohenInv per ulteriori analisi e approfondimenti sul mercato azionario.

Ultimi commenti

Prossimo articolo in arrivo...
Installa le nostre app
Avviso esplicito sui rischi: Il trading degli strumenti finanziari e/o di criptovalute comporta alti rischi, compreso quello di perdere in parte, o totalmente, l’importo dell’investimento, e potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori. I prezzi delle criptovalute sono estremamente volatili e potrebbero essere influenzati da fattori esterni come eventi finanziari, normativi o politici. Il trading con margine aumenta i rischi finanziari.
Prima di decidere di fare trading con strumenti finanziari o criptovalute, è bene essere informati su rischi e costi associati al trading sui mercati finanziari, considerare attentamente i propri obiettivi di investimento, il livello di esperienza e la propensione al rischio e chiedere consigli agli esperti se necessario.
Fusion Media vi ricorda che i dati contenuti su questo sito web non sono necessariamente in tempo reale né accurati. I dati e i prezzi presenti sul sito web non sono necessariamente forniti da un mercato o da una piazza, ma possono essere forniti dai market maker; di conseguenza, i prezzi potrebbero non essere accurati ed essere differenti rispetto al prezzo reale su un dato mercato, il che significa che i prezzi sono indicativi e non adatti a scopi di trading. Fusion Media e qualunque fornitore dei dati contenuti su questo sito web non si assumono la responsabilità di eventuali perdite o danni dovuti al vostro trading né al fare affidamento sulle informazioni contenute all’interno del sito.
È vietato usare, conservare, riprodurre, mostrare, modificare, trasmettere o distribuire i dati contenuti su questo sito web senza l’esplicito consenso scritto emesso da Fusion Media e/o dal fornitore di dati. I diritti di proprietà intellettuale sono riservati da parte dei fornitori e/o dalle piazze che forniscono i dati contenuti su questo sito web.
Fusion Media può ricevere compensi da pubblicitari che compaiono sul sito web, in base alla vostra interazione con gli annunci pubblicitari o con i pubblicitari stessi.
La versione inglese di questa convenzione è da considerarsi quella ufficiale e preponderante nel caso di eventuali discrepanze rispetto a quella redatta in italiano.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. tutti i Diritti Riservati.