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Principal Value Plus Fund A (CIMB-PRINCIPAL(FAM)VF)

Thailandia

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 21,13M

Tipologia: Fondo

Mercato: Tailandia

Emittente: CIMB-Principal Asset Management Co., Ltd

ISIN: TH2932010006

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding CIMB-PRINCIPAL(FAM)VF

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo CIMB-PRINCIPAL (FAM) Value Plus Fund (CIMB-PRINCIPAL(FAM)VF). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Denaro	100,130	100,130	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	100,132	75,918

Principali holding

Numero di holding long: 5

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Bank of Thailand	TH0655C74988	55,97	-	-
Bank of Thailand	TH0655074787	22,50	-	-
Bank of Thailand	TH0655B74782	14,99	-	-
Kasikornbank Public Company Limited	-	4,75	-	-
Cimb Thai Bank Public Company Limited	-	1,92	-	-
Bank of Thailand	TH0655074688	0,00	-	-
Bank of Thailand	TH0655074589	0,00	-	-
Bank of Thailand	TH0655B74485	0,00	-	-
Bank of Thailand	TH0655074480	0,00	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Principal Asset Management Co., Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
CIMB Foreign Blend Value Plus Retir	821,24M	1,89	1,27	1,10
CIMBPrincipal Daily Treasury	512,42M	1,61	1,06	0,91
CIMBPrincipal Daily IncomeA	524,66M	1,61	1,19	1,15
CIMBPrincipal Daily IncomeD	3,03M	1,61	1,19	1,26
CIMBPrincipal Daily IncomeR	166,81K	1,62	1,20	1,16

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Petrolio Greggio	68,55	-0,17	-0,25%
Petrolio Brent	72,12	-0,18	-0,25%
Gas naturale	3,222	+0,018	+0,56%
Oro	2.669,41	+4,61	+0,17%
Rame	4,1357	-0,0033	-0,08%
Frumento	548,25	0,00	0,00%
Cotone N.2	71,67	-0,01	-0,01%

BTP 10Y	3,394	-0,018	-0,53%
BTP 2Y	2,461	-0,029	-1,16%
Euro Bund	134,10	+0,07	+0,05%
BTP italiani	121,86	+0,06	+0,05%
Stati Uniti 10 anni	4,269	+0,025	+0,59%
BTP 30 Y	4,057	-0,015	-0,37%
Germania 10 anni	2,1560	-0,0110	-0,51%

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