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Principal Daily Treasury Fund (CIMB-PRINCIPALTREASURY)

Thailandia

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 489,85M

Tipologia: Fondo

Mercato: Tailandia

Emittente: CIMB-Principal Asset Management Co., Ltd

ISIN: TH2361010006

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding CIMB-PRINCIPALTREASURY

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo CIMB-Principal Daily Treasury Fund (CIMB-PRINCIPALTREASURY). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Denaro	93,700	93,700	0,000
Obbl.	6,730	6,730	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	93,702	70,769
Governo	6,728	21,424

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 10

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Bank of Thailand	TH0655B74B84	30,30	-	-
Bank of Thailand	TH0655E74A82	24,25	-	-
Bank of Thailand	TH0655C74C82	15,11	-	-
Bank of Thailand	TH0655C74B83	10,48	-	-
Cimb Thai Bank Public Company Limited	-	6,69	-	-
Thailand (Kingdom Of)	TH0623075189	5,81	-	-
The Thai Military Bank Public Company Limited	-	3,25	-	-
Bank of Thailand	TH0655074C84	2,44	-	-
Bank of Thailand	TH0655074A86	1,17	-	-
Bank of Thailand	TH0655075784	0,92	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Principal Asset Management Co., Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
CIMB Foreign Blend Value Plus Retir	892,28M	2,23	1,37	1,10
CIMBPrincipal Daily IncomeA	500,82M	2,06	1,31	1,14
CIMBPrincipal Daily IncomeD	2,59M	2,06	1,31	1,25
CIMBPrincipal Daily IncomeR	180,75K	2,06	1,32	1,15
CIMBPRINCIPAL (FAM) Value Plus	20,67M	1,72	1,03	0,97

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Petrolio Greggio	76,57	+2,65	+3,58%
Petrolio Brent	79,76	+2,84	+3,69%
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Rame	4,3040	-0,0055	-0,23%
Frumento	530,75	-3,25	-0,61%
Cotone N.2	67,01	-1,49	-2,18%

BTP 10Y	3,766	-0,010	-0,26%
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Euro Bund	131,12	-0,36	-0,27%
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