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Citic&p Pure Bond Fund B (550019)

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10/01 - Chiuso. Valuta in CNY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 602,1M

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 550019

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo CITIC-Pru Pure Bond Fund B (550019). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Principali holding

Numero di holding long: 10

Numero di holding short: 1

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Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
BANK OF CHINA LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2024 2 TYPE 1	-	5,03	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2024 6	-	4,91	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. BOND 2023 1	-	4,07	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD TIER II CAPITAL 2020 2 TYPE 1	-	3,63	-	-
CSCI BOYUAN NO.2 ABS SERIES 1 TRANCH A	-	0,49	-	-
CSCI BOYUAN NO.2 ABS SERIES 2 TRANCH A	-	0,49	-	-
ZHAOZHENG-GOOD LIFE 2022 NO.2 ABS SERIES 2 TRANCH A	-	0,01	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
CITIC-Prudential Xinjinbao MMkt Fd	24,38B	1,74	1,79	2,65
CITIC-Prudential Money Market	10,44B	1,71	1,77	2,41
CITIC Prudential Money Market-B	10,44B	1,96	2,02	2,66
CITIC Prudential Shuangying Bd LOF	2,57B	3,19	2,22	4,91
CITIC Prudential WenRui Bd A	2,16B	3,49	2,76	-

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FTSE MIB	35.090,23	-225,28	-0,64%
DAX	20.214,79	-102,31	-0,50%
Futures DAX	20.370,1	-80,9	-0,40%
US 500	5.821,8	-96,5	-1,63%
Dow Jones	41.927,32	-707,88	-1,66%
Indice del Dollaro	109,47	+0,47	+0,43%
Euro Index	125,43	-0,47	-0,37%

UniCredit	40,015	-0,535	-1,33%
Intesa Sanpaolo	4,0115	+0,0220	+0,50%
Banco Bpm	7,968	+0,058	+0,76%
Stellantis NV	12,276	-0,144	-1,13%
Saipem	2,7300	-0,0240	-0,73%
Telecom Italia	0,2548	-0,0042	0,00%
BCA MPS	7,054	+0,016	+0,28%

Petrolio Greggio	76,57	+2,65	+3,58%
Petrolio Brent	79,79	+2,87	+3,73%
Gas naturale	3,989	+0,288	+7,78%
Oro	2.715,00	+24,20	+0,90%
Rame	4,3040	-0,0055	-0,13%
Frumento	530,75	-2,25	-0,42%
Cotone N.2	66,95	-1,55	-2,26%

BTP 10Y	3,766	-0,010	-0,26%
BTP 2Y	2,672	-0,014	-0,37%
Euro Bund	130,88	-0,46	-0,35%
BTP italiani	117,94	-0,58	-0,49%
Stati Uniti 10 anni	4,761	+0,080	+1,71%
BTP 30 Y	4,392	-0,018	-0,45%
Germania 10 anni	2,5675	-0,0005	0,00%

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