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Citic&p Jingrui Bd A (003614)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 80,94M

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 003614

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo CITIC Prudential JingRui Bd A (003614). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Denaro	2,540	2,540	0,000
Obbl.	108,850	108,850	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	108,849	37,576
Denaro	2,539	11,351

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 6

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2019 1	-	57,81	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 20	-	28,20	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2020 10	-	11,32	-	-
CHINA REFORM HOLDINGS CORPORATION LTD. BOND 2022 1 TYPE 1	-	5,91	-	-
SICHUAN DEVELOPMENT (HOLDINGS) LIMITED LIABILITY COMPANY BOND 2016 1	-	5,62	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
CITIC-Prudential Xinjinbao MMkt Fd	24,38B	1,74	1,79	2,65
CITIC-Prudential Money Market	10,44B	1,71	1,77	2,41
CITIC Prudential Money Market-B	10,44B	1,96	2,02	2,66
CITIC Prudential Shuangying Bd LOF	2,57B	3,19	2,22	4,91
CITIC Prudential WenRui Bd A	2,16B	3,49	2,76	-

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Petrolio Brent	79,79	+2,87	+3,73%
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Rame	4,3040	-0,0055	-0,13%
Frumento	530,75	-2,25	-0,42%
Cotone N.2	66,95	-1,55	-2,26%

BTP 10Y	3,766	-0,010	-0,26%
BTP 2Y	2,672	-0,014	-0,37%
Euro Bund	130,88	-0,46	-0,35%
BTP italiani	117,94	-0,58	-0,49%
Stati Uniti 10 anni	4,761	+0,080	+1,71%
BTP 30 Y	4,392	-0,018	-0,45%
Germania 10 anni	2,5675	-0,0005	0,00%

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