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Citic&p Money Market Fund-b (550011)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 10,44B

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 550011

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo CITIC Prudential Money Market Fund-B (550011). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	42,550	42,550	0,000
Altri	57,450	57,450	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	42,549	53,578

Principali holding

Numero di holding long: 12

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Cash	-	24,61	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD.	-	5,05	-	-
STATE GRID CORPORATION OF CHINA 2024 SUPER SHORT-TERM COMMERCIAL PAPER 11	-	2,03	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD.	-	2,02	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2019 9	-	1,77	-	-
SHANGHAI ELECTRIC POWER CO.,LTD. 2024 SCP SERIES 12	-	1,72	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2022 22	-	1,24	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2014 22	-	1,06	-	-
GUANGDONG HOLDINGS LIMITED 2024 SUPER SHORT-TERM COMMERCIAL PAPER SERIES 1	-	1,02	-	-
STATE GRID CORPORATION OF CHINA 2024 SUPER SHORT-TERM COMMERCIAL PAPER 10	-	1,02	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
CITIC-Prudential Xinjinbao MMkt Fd	24,38B	1,74	1,79	2,65
CITIC-Prudential Money Market	10,44B	1,71	1,77	2,41
CITIC Prudential Shuangying Bd LOF	2,57B	3,19	2,22	4,91
CITIC Prudential WenRui Bd A	2,16B	3,49	2,76	-
CITIC Prudential WenRui Bd C	2,16B	3,34	2,63	-

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US 500	5.834,6	-83,7	-1,41%
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Euro Index	125,42	-0,46	-0,36%

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Intesa Sanpaolo	4,0115	+0,0220	+0,55%
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Petrolio Greggio	76,64	+2,72	+3,68%
Petrolio Brent	79,79	+2,87	+3,73%
Gas naturale	3,981	+0,280	+7,57%
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Rame	4,2985	-0,0110	-0,26%
Frumento	530,00	-3,00	-0,56%
Cotone N.2	66,95	-1,55	-2,26%

BTP 10Y	3,771	-0,005	-0,13%
BTP 2Y	2,674	-0,011	-0,41%
Euro Bund	130,91	-0,43	-0,33%
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