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Citic&p Xinjinbao Mmkt Fd A (000599)

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24/01 - Chiuso. Valuta in CNY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 24,38B

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 000599

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo CITIC-Prudential Xinjinbao MMkt Fd (000599). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	45,910	45,910
Obbl.	3,940	3,940
Altri	50,160	50,160

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	13,200	19,180
Prezzo/Valore contabile	0,983	2,261
Prezzo/Vendite	0,546	1,501
Prezzo/Flusso di cassa	4,339	8,722
Rendimento dei dividendi	6,780	2,506
Crescita utili su 5 anni	10,422	15,943

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	45,906	53,578
Azienda	3,939	5,202

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 12

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Cash	-	30,57	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 287	-	3,81	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD.	-	2,98	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 56TH ISSUANCE	-	2,56	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 179TH ISSUANCE	-	1,71	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 155TH ISSUANCE	-	1,49	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD.	-	1,49	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2024 1	-	1,34	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 3	-	1,31	-	-
BEIJING INFRASTRUCTURE INVESTMENT CO.,LTD. 2024 SCP 1	-	1,29	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
CITIC-Prudential Money Market	10,44B	1,71	1,77	2,41
CITIC Prudential Money Market-B	10,44B	1,96	2,02	2,66
CITIC Prudential Shuangying Bd LOF	2,57B	3,19	2,22	4,91
CITIC Prudential WenRui Bd A	2,16B	3,49	2,76	-
CITIC Prudential WenRui Bd C	2,16B	3,34	2,63	-

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Futures DAX	21.501,0	-39,0	-0,18%
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Dow Jones	44.424,25	-140,82	-0,32%
Indice del Dollaro	107,250	-0,620	-0,57%
Euro Index	126,84	+0,69	+0,55%

UniCredit	43,755	+0,230	+0,53%
Intesa Sanpaolo	4,1940	+0,0160	+0,48%
Banco Bpm	8,418	+0,156	+1,94%
Stellantis NV	12,794	+0,132	+1,03%
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Petrolio Greggio	74,66	+0,04	+0,05%
Petrolio Brent	78,50	+0,21	+0,27%
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