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Citic&p Zhirui Alloc A (003432)

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22/07 - Dati in Ritardo. Valuta in CNY ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 263,67M

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Tipo di investimento: Azione

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Holding 003432

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo CITIC Prudential ZhiRui Alloc A (003432). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	12,830	12,830
Azioni	22,380	22,380
Obbl.	32,570	32,570
Altri	32,210	32,210

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	9,643	15,281
Prezzo/Valore contabile	1,259	2,086
Prezzo/Vendite	1,191	1,750
Prezzo/Flusso di cassa	8,162	32,721
Rendimento dei dividendi	3,825	2,993
Crescita utili su 5 anni	10,938	15,444

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	27,960	13,911
Difesa del consumatore	15,910	12,734
Industriali	11,060	19,899
Consumi Ciclici	10,200	11,237
Tecnologia	8,200	18,749
Sanità	7,320	9,910
Prodotti di base	6,830	10,524
Servizi pubblici	6,730	6,551
Energia	2,670	8,521
Immobiliari	2,270	4,735
Servizi di comunicazione	0,850	4,849

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 148

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
SINOCHEM INTERNATIONAL CORPORATION BOND 2022 1 TYPE 1	-	8,93	-	-
JIANGSU FINANCIAL LEASING CO., LTD. BOND 2021 2	-	8,92	-	-
SHENZHEN ENERGY GROUP CO., LTD. 2023 SUPER SHORT-TERM COMMERCIAL PAPER 5	-	8,75	-	-
SHICHUAN ENERGY INDUSTRY INVESTMENT GROUP CO.,LTD. 2021 GREEN MTN 1	-	5,97	-	-
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	1,65	1.471,40	-1,84%
ICBC	CNE000001P37	1,01	6,02	+3,08%
Industrial Bank	CNE000001QZ7	0,86	17,10	+1,91%
China Yangtze Power	CNE000001G87	0,85	30,61	+0,76%
Ping An Insurance	CNE000001R84	0,85	43,05	+0,12%
Inner Mongolia Yili	CNE000000JP5	0,79	25,70	-1,53%

Principali fondi azionari emessi da CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
CITICPru Emerging Industries Invest	2,07B	-14,24	-21,02	6,86
CITICPrudential Champion Selected S	1,9B	-8,62	-11,57	10,19
CITICPrudential CN 800 Nonferrous	1,16B	6,68	-0,30	6,92
CITIC Prudential Cyclical Rotation	904,57M	-10,38	-11,15	16,16
CITICPrudential Essential Growth St	960,24M	-10,49	-11,67	11,37

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