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Citic&pl Zhirui Alloc C (003433)

Shanghai

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22/11 - Chiuso. Valuta in CNY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 189,37M

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Tipo di investimento: Azione

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Holding 003433

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo CITIC Prudential ZhiRui Alloc C (003433). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	0,560	0,560
Azioni	18,060	18,060
Obbl.	50,090	50,090
Altri	31,280	31,280

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	10,955	15,980
Prezzo/Valore contabile	1,280	2,003
Prezzo/Vendite	1,226	1,722
Prezzo/Flusso di cassa	6,932	45,783
Rendimento dei dividendi	3,756	3,039
Crescita utili su 5 anni	8,323	13,594

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	26,000	13,389
Difesa del consumatore	13,120	11,224
Consumi Ciclici	12,420	12,946
Industriali	11,780	21,324
Tecnologia	9,440	17,749
Prodotti di base	8,520	11,420
Sanità	6,920	7,844
Servizi pubblici	6,130	10,439
Energia	3,590	10,244
Servizi di comunicazione	1,210	4,974
Immobiliari	0,860	3,702

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 141

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
TREASURY COUPON BOND 2024 6	-	19,29	-	-
CHINA GALAXY SECURITIES CO.,LTD. SUBORDINATED BOND 2022 1 TYPE 2	-	7,71	-	-
SINOCHEM INTERNATIONAL CORPORATION BOND 2022 1 TYPE 1	-	7,71	-	-
QINGDAO METRO GROUP CO.,LTD. 2021 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	7,69	-	-
CHENGDU HIGH-TECH INVESTMENT GROUP CO.,LTD. BOND 2021 1	-	7,69	-	-
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	0,95	1.507,82	-2,41%
China Yangtze Power	CNE000001G87	0,69	27,26	-1,48%
ICBC	CNE000001P37	0,66	6,05	-1,31%
Midea Group A	CNE100001QQ5	0,66	70,39	-0,64%
Inner Mongolia Yili	CNE000000JP5	0,63	28,40	-2,64%

Principali fondi azionari emessi da CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
CITICPru Emerging Industries Invest	2,29B	-2,79	-28,24	6,21
CITICPrudential Champion Selected S	2B	-2,98	-12,13	9,17
CITICPrudential CN 800 Nonferrous	1,27B	12,56	-5,63	5,66
CITICPrudential Essential Growth St	1,07B	3,34	-10,81	12,74
CITIC Prudential Cyclical Rotation	953,52M	8,75	-9,25	16,30

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BCA MPS	5,932	-0,062	-1,00%

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Petrolio Brent	75,17	+0,94	+1,27%
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Frumento	544,25	-4,50	-0,82%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
Euro Bund	133,11	+0,63	+0,48%
BTP italiani	120,87	+0,50	+0,42%
Stati Uniti 10 anni	4,411	+0,001	+0,00%
BTP 30 Y	4,169	-0,013	-0,24%
Germania 10 anni	2,2520	-0,0020	0,00%

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