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Citic&p Zhixuan Alloc C (003380)

Shanghai

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22/11 - Chiuso. Valuta in CNY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 603,27M

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Tipo di investimento: Azione

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Holding 003380

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo CITIC Prudential ZhiXuan Alloc C (003380). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	11,850	11,850
Azioni	19,840	19,840
Obbl.	21,500	21,500
Altri	46,810	46,810

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	11,589	15,980
Prezzo/Valore contabile	1,350	2,003
Prezzo/Vendite	1,337	1,722
Prezzo/Flusso di cassa	7,495	45,783
Rendimento dei dividendi	3,408	3,039
Crescita utili su 5 anni	8,700	13,594

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	24,360	13,389
Difesa del consumatore	14,290	11,224
Tecnologia	13,180	17,749
Industriali	11,330	21,324
Consumi Ciclici	11,070	12,946
Sanità	9,320	7,844
Prodotti di base	7,070	11,420
Servizi pubblici	5,310	10,439
Energia	2,620	10,244
Servizi di comunicazione	0,770	4,974
Immobiliari	0,680	3,702

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 175

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
ORIENT SECURITIES COMPANY LIMITED BOND 2022 2	-	8,18	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2015 18	-	6,78	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 6	-	6,61	-	-
SINOCHEM INTERNATIONAL CORPORATION BOND 2022 1 TYPE 1	-	6,54	-	-
CHINA SECURITIES CO., LTD. SUBORDINATED BOND 2021 5 TYPE 2	-	4,96	-	-
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	1,02	1.507,82	-2,41%
China Yangtze Power	CNE000001G87	0,74	27,26	-1,48%
Industrial Bank	CNE000001QZ7	0,61	17,80	-2,41%
Ping An Insurance	CNE000001R84	0,54	53,03	-4,43%
Midea Group A	CNE100001QQ5	0,52	70,39	-0,64%

Principali fondi azionari emessi da CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
CITICPru Emerging Industries Invest	2,29B	-2,79	-28,24	6,21
CITICPrudential Champion Selected S	2B	-2,98	-12,13	9,17
CITICPrudential CN 800 Nonferrous	1,27B	12,56	-5,63	5,66
CITICPrudential Essential Growth St	1,07B	3,34	-10,81	12,74
CITIC Prudential Cyclical Rotation	953,52M	8,75	-9,25	16,30

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Indice del Dollaro	107,51	+0,58	+0,54%
Euro Index	125,49	-0,52	-0,41%

UniCredit	38,090	-0,725	-1,88%
Intesa Sanpaolo	3,6335	-0,0340	-0,82%
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BCA MPS	5,932	-0,062	-1,00%

Petrolio Greggio	70,70	+0,93	+1,33%
Petrolio Brent	74,63	+0,94	+1,27%
Gas naturale	3,287	-0,217	-6,50%
Oro	2.737,20	+43,30	+1,62%
Rame	4,1330	-0,0400	-0,97%
Frumento	564,75	-4,50	-0,82%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
Euro Bund	133,11	+0,63	+0,48%
BTP italiani	120,87	+0,50	+0,42%
Stati Uniti 10 anni	4,411	+0,001	+0,00%
BTP 30 Y	4,169	-0,013	-0,24%
Germania 10 anni	2,2520	-0,0020	0,00%

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