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CITIC&P ZhiXuan Alloc C (003380)

Shanghai

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05/12 - Chiuso. Valuta in CNY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,01B

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Tipo di investimento: Azione

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Holding 003380

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo CITIC Prudential ZhiXuan Alloc C (003380). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	1,780	1,780
Azioni	19,390	19,390
Obbl.	25,730	25,730
Altri	53,090	53,090

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	12,980	17,539
Prezzo/Valore contabile	1,425	2,183
Prezzo/Vendite	1,435	2,061
Prezzo/Flusso di cassa	8,495	35,426
Rendimento dei dividendi	4,452	3,304
Crescita utili su 5 anni	7,616	11,494

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	26,560	18,447
Tecnologia	15,390	20,399
Industriali	12,100	20,062
Consumi Ciclici	11,100	11,830
Difesa del consumatore	10,350	9,929
Sanità	8,760	8,606
Prodotti di base	7,200	12,065
Servizi pubblici	3,500	6,498
Energia	2,070	5,330
Servizi di comunicazione	1,680	5,612
Immobiliari	1,290	4,052

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 207

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
20 China Merchants Bank Co.,Ltd. 01	-	7,24	-	-
TREASURY COUPON BOND 2025 8	-	5,24	-	-
CHINA BOHAI BANK CO.,LTD. TIER II CAPITAL BOND 2021 1	-	4,50	-	-
HUATAI SECURITIES CO., LTD. BOND 2025 1 TYPE 1	-	4,38	-	-
ORIENT SECURITIES COMPANY LIMITED BOND 2025 1	-	4,38	-	-
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	0,79	1.430,01	+0,42%
Industrial Bank	CNE000001QZ7	0,47	20,80	-0,34%
China Yangtze Power	CNE000001G87	0,45	28,07	-0,60%
Inner Mongolia Yili	CNE000000JP5	0,43	28,92	-0,24%
Ping An Insurance	CNE000001R84	0,43	61,99	+5,88%

Principali fondi azionari emessi da CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
CITICPrudential Champion Selected S	2,06B	15,11	-1,51	6,75
CITICPru Emerging Industries Invest	1,91B	33,38	-8,84	3,67
CITICPrudential CN 800 Nonferrous	1,21B	77,10	21,86	12,09
CITICPrudential Essential Growth St	1,03B	25,12	2,66	8,87
CITIC Prudential ZhiXuan Alloc A	1,01B	4,60	5,49	-

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DAX	24.028,14	+146,11	+0,61%
Futures DAX	24.062,0	+141,0	+0,59%
US 500	6.870,8	+13,9	+0,20%
Dow Jones	47.954,99	+104,05	+0,22%
Indice del Dollaro	98,970	+0,020	+0,02%
Euro Index	141,80	+0,02	+0,01%

UniCredit	65,050	-0,660	-1,00%
Intesa Sanpaolo	5,6130	-0,0050	-0,09%
Banco Bpm	11,990	-0,085	-0,70%
Stellantis NV	10,414	+0,230	+2,26%
Saipem	2,4400	+0,0140	+0,58%
Telecom Italia	0,5004	+0,0014	+0,28%
BCA MPS	7,591	-0,046	-0,60%

Petrolio Greggio	60,08	+0,41	+0,69%
Petrolio Brent	63,75	+0,49	+0,77%
Gas naturale	5,289	+0,226	+4,46%
Oro	4.243,00	0,00	0,00%
Rame	5,4620	+0,0880	+1,64%
Frumento	535,75	-4,50	-0,83%
Cotone N.2	63,93	-0,15	-0,23%

BTP 10Y	3,494	+0,022	+0,63%
BTP 2Y	2,256	-0,002	-0,09%
Euro Bund	127,82	-0,28	-0,22%
BTP italiani	120,59	-0,09	-0,07%
Stati Uniti 10 anni	4,139	+0,031	+0,75%
BTP 30 Y	4,385	+0,012	+0,27%
Germania 10 anni	2,8001	+0,0295	+1,06%

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Legal & General M.	1,25	+0,01	+0,40%
GF Core Selected .	4,984	+0,036	+0,73%