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CITIC&P ZhiYu Alloc A (003282)

Shanghai

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08/12 - Chiuso. Valuta in CNY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 281,81M

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Tipo di investimento: Azione

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Holding 003282

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo CITIC Prudential ZhiYu Alloc A (003282). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	0,150	0,150
Azioni	7,790	7,790
Obbl.	37,230	37,230
Altri	54,830	54,830

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	12,979	17,539
Prezzo/Valore contabile	1,967	2,183
Prezzo/Vendite	1,687	2,061
Prezzo/Flusso di cassa	7,373	35,426
Rendimento dei dividendi	5,658	3,304
Crescita utili su 5 anni	8,035	11,494

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Difesa del consumatore	26,670	9,929
Prodotti di base	25,000	12,065
Industriali	17,390	20,062
Energia	13,180	5,330
Servizi finanziari	5,080	18,447
Servizi pubblici	4,670	6,498
Sanità	4,180	8,606
Consumi Ciclici	3,840	11,830

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 24

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
HANGZHOU XIAOSHAN STATE OWNED ASSETS MANAGEMENT GROUP CO.,LTD. BOND 2020 1	-	7,62	-	-
JINAN CITY INVESTMENT GROUP CO.,LTD. BOND 2021 2	-	7,43	-	-
SHANGHAI HUANGPU RIVER BANKS DEV CONSTRUCTION INV (HOLDINGS) CO.,LTD2021 1	-	7,42	-	-
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD. BOND 2021 1 TYPE 2	-	7,40	-	-
CHINA SHIPPING ENTERPRISE DEVELOPMENT GROUP CO.,LTD. BOND 2021 1 TYPE 2	-	7,36	-	-
Zijin Mining A	CNE100000B24	0,85	30,40	-3,49%
Amperex Tech A	CNE100003662	0,79	387,59	-1,25%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	0,75	1.401,01	-1,21%
Shaanxi Coal Industry	CNE100001T64	0,70	22,00	-1,30%
Shanxi Xinghuacun Fen Wine	CNE000000DH5	0,64	179,28	-0,48%

Principali fondi azionari emessi da CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
CITICPrudential Champion Selected S	2,06B	15,11	-1,51	6,75
CITICPru Emerging Industries Invest	1,91B	33,38	-8,84	3,67
CITICPrudential CN 800 Nonferrous	1,21B	77,10	21,86	12,09
CITICPrudential Essential Growth St	1,03B	25,12	2,66	8,87
CITIC Prudential ZhiXuan Alloc A	1,01B	4,60	5,49	-

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DAX	24.129,00	+73,31	+0,30%
Futures DAX	24.140,5	+64,5	+0,27%
US 500	6.849,6	+3,1	+0,05%
Dow Jones	47.739,32	-215,67	-0,45%
Indice del Dollaro	99,055	-0,006	-0,01%
Euro Index	141,86	+0,02	+0,01%

UniCredit	65,180	+0,010	+0,02%
Intesa Sanpaolo	5,6330	+0,0100	+0,18%
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Saipem	2,4480	-0,0190	-0,77%
Telecom Italia	0,4912	-0,0043	-0,87%
BCA MPS	7,963	+0,041	+0,52%

Petrolio Greggio	58,98	+0,10	+0,17%
Petrolio Brent	62,60	+0,11	+0,18%
Gas naturale	4,830	-0,082	-1,67%
Oro	4.233,15	+15,45	+0,37%
Rame	5,3695	-0,0750	-1,38%
Frumento	537,13	+2,13	+0,40%
Cotone N.2	63,85	+0,17	+0,27%

BTP 10Y	3,554	-0,014	-0,39%
BTP 2Y	2,325	+0,003	+0,13%
Euro Bund	127,65	+0,16	+0,13%
BTP italiani	119,65	+0,11	+0,10%
Stati Uniti 10 anni	4,160	-0,013	-0,31%
BTP 30 Y	4,417	-0,010	-0,23%
Germania 10 anni	2,8405	-0,0265	-0,92%

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iShares US Basic .	145,78	-2,22	-1,50%
ING BANK N.V. Cal.	0,62	0,00	0,00%
KIM KINDEX Levera.	18.320	-205	-1,11%
HCA/BTC	0,00000025	-0,00000001	-3,85%
Abante Variable P.	17,041	+0,009	+0,05%
Absolute Return M.	90,020	-0,070	-0,08%
SWS MU CSI 300 Va.	1,170	+0,003	+0,24%