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Citic&p Zhiyu Alloc C (003283)

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21/06 - Chiuso. Valuta in CNY ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 976,87M

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Tipo di investimento: Azione

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Holding 003283

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo CITIC Prudential ZhiYu Alloc C (003283). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	0,240	0,240
Azioni	16,040	16,040
Obbl.	27,330	27,330
Altri	56,390	56,390

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	15,859	15,280
Prezzo/Valore contabile	3,337	2,086
Prezzo/Vendite	2,270	1,755
Prezzo/Flusso di cassa	9,201	33,111
Rendimento dei dividendi	3,090	2,989
Crescita utili su 5 anni	20,235	15,351

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Difesa del consumatore	41,090	12,690
Prodotti di base	20,590	10,462
Industriali	19,790	19,914
Consumi Ciclici	6,660	11,241
Sanità	5,780	9,655
Servizi finanziari	4,780	14,027
Tecnologia	1,300	18,697

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 117

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
SHANGHAI HUANGPU RIVER BANKS DEVELOPMENT CONS INV CO.,LTD BOND 2021 1	-	5,72	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD TIER II CAPITAL 2022 1 TYPE 1	-	5,70	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION TIER II CAPITAL BOND 2020 1	-	5,67	-	-
BANK OF CHINA LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2020 1 TYPE 1	-	5,67	-	-
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD. BOND 2021 1 TYPE 2	-	4,57	-	-
Lao Jiao A	CNE000000GF2	2,16	150,09	-0,97%
Shanxi Xinghuacun Fen Wine	CNE000000DH5	1,77	217,00	-3,22%
Wanhua Chemical	CNE0000016J9	1,76	83,30	-0,88%
Amperex Tech A	CNE100003662	1,61	185,57	-1,29%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	1,51	1.471,00	-1,94%

Principali fondi azionari emessi da CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
CITICPru Emerging Industries Invest	2,35B	-10,84	-17,92	7,82
CITICPrudential Champion Selected S	1,93B	-6,15	-10,02	10,84
CITICPrudential CN 800 Nonferrous	1,28B	13,73	-0,10	7,93
CITIC Prudential Cyclical Rotation	1,05B	-7,10	-7,55	17,06
CITICPrudential Essential Growth St	1B	-7,39	-9,82	11,91

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