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Citic&p Zhiyu Alloc C (003283)

Shanghai

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14/11 - Chiuso. Valuta in CNY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 666,9M

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Tipo di investimento: Azione

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Holding 003283

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo CITIC Prudential ZhiYu Alloc C (003283). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	0,400	0,400
Azioni	8,100	8,100
Obbl.	32,670	32,670
Altri	58,830	58,830

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	15,587	15,980
Prezzo/Valore contabile	2,780	2,003
Prezzo/Vendite	2,431	1,722
Prezzo/Flusso di cassa	7,643	45,783
Rendimento dei dividendi	3,452	3,039
Crescita utili su 5 anni	13,526	13,594

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Difesa del consumatore	42,170	11,224
Industriali	26,810	21,324
Prodotti di base	15,310	11,420
Sanità	8,780	7,844
Servizi finanziari	4,580	13,389
Consumi Ciclici	1,430	12,946
Tecnologia	0,920	17,749

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 26

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
BANK OF CHINA LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2020 1 TYPE 1	-	7,19	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD TIER II CAPITAL 2022 1 TYPE 1	-	7,08	-	-
SHANGHAI HUANGPU RIVER BANKS DEVELOPMENT CONS INV CO.,LTD BOND 2021 1	-	7,04	-	-
HANGZHOU XIAOSHAN STATE OWNED ASSETS MANAGEMENT GROUP CO.,LTD. BOND 2020 1	-	5,74	-	-
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD. BOND 2021 1 TYPE 2	-	5,62	-	-
Amperex Tech A	CNE100003662	0,98	266,06	-3,25%
Lao Jiao A	CNE000000GF2	0,94	144,16	-0,31%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	0,90	1.560,20	-0,86%
Wanhua Chemical	CNE0000016J9	0,88	77,04	-1,32%
Shanxi Xinghuacun Fen Wine	CNE000000DH5	0,80	216,87	-1,96%

Principali fondi azionari emessi da CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
CITICPru Emerging Industries Invest	2,29B	-2,79	-28,24	6,21
CITICPrudential Champion Selected S	2B	-2,98	-12,13	9,17
CITICPrudential CN 800 Nonferrous	1,27B	12,56	-5,63	5,66
CITICPrudential Essential Growth St	1,07B	3,34	-10,81	12,74
CITIC Prudential Cyclical Rotation	953,52M	8,75	-9,25	16,30

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Indice del Dollaro	106,567	-0,031	-0,03%
Euro Index	127,93	+0,22	+0,17%

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Petrolio Brent	71,52	-1,04	-1,43%
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Frumento	532,60	+0,85	+0,16%
Cotone N.2	67,78	-0,62	-0,91%

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BTP 2Y	2,563	0,000	0,00%
Euro Bund	132,16	+0,04	+0,03%
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Germania 10 anni	2,3475	+0,0045	+0,19%

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