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Citic&p Xinwang Ret Alloc(lof) A (165526)

Shanghai

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13/03 - Dati in Ritardo. Valuta in CNY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 53,62M

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Tipo di investimento: Azione

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Holding 165526

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo CITIC-Prudential Xinwang Ret Alloc(LOF) A (165526). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	24,110	24,110
Azioni	10,160	10,160
Obbl.	65,920	65,920

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	11,452	15,983
Prezzo/Valore contabile	1,390	2,002
Prezzo/Vendite	1,207	1,722
Prezzo/Flusso di cassa	7,657	46,767
Rendimento dei dividendi	3,492	3,042
Crescita utili su 5 anni	8,505	13,538

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	23,100	13,006
Tecnologia	15,200	17,355
Difesa del consumatore	15,100	11,326
Industriali	11,330	21,449
Consumi Ciclici	9,680	13,069
Prodotti di base	6,970	11,458
Energia	6,120	10,324
Sanità	5,600	7,905
Servizi pubblici	5,410	10,231
Servizi di comunicazione	0,910	5,051
Immobiliari	0,600	3,774

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 114

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
TREASURY COUPON BOND 2023 20	-	40,38	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 24	-	25,54	-	-
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	0,53	1.537,77	0,00%
China Yangtze Power	CNE000001G87	0,52	27,25	+0,00%
Inner Mongolia Yili	CNE000000JP5	0,36	27,39	0,00%
China Merchants Bank	CNE000001B33	0,34	43,84	+0,00%
Ping An Insurance	CNE000001R84	0,30	51,14	0,00%
Chaozhou Three-circle	CNE100001Y42	0,29	38,50	0,00%
Gree Electric A	CNE0000001D4	0,28	42,53	0,00%
Industrial Bank	CNE000001QZ7	0,27	21,35	+0,00%

Principali fondi azionari emessi da CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
CITICPru Emerging Industries Invest	1,94B	-0,47	-23,29	2,55
CITICPrudential Champion Selected S	1,78B	-0,58	-10,69	6,66
CITICPrudential Essential Growth St	1,05B	3,56	-7,91	9,45
CITICPrudential CN 800 Nonferrous	1,01B	1,92	-7,26	3,55
CITIC Prudential Cyclical Rotation	900,02M	-0,26	-4,26	13,11

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Futures DAX	22.588,0	+58,9	+0,26%
US 500	5.555,6	+34,4	+0,62%
Dow Jones	40.813,57	-537,36	-1,30%
Indice del Dollaro	103,965	+0,120	+0,12%
Euro Index	127,19	0,00	0,00%

UniCredit	51,040	-0,910	-1,75%
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Petrolio Greggio	66,80	+0,25	+0,38%
Petrolio Brent	70,10	+0,03	+0,04%
Gas naturale	4,028	-0,003	-0,07%
Oro	2.997,39	+6,09	+0,20%
Rame	4,9275	+0,0080	+0,16%
Frumento	559,60	-2,50	-0,44%
Cotone N.2	66,74	+0,21	+0,32%

BTP 10Y	3,935	-0,002	-0,05%
BTP 2Y	2,450	-0,032	-1,29%
Euro Bund	127,53	+0,09	+0,07%
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Stati Uniti 10 anni	4,279	+0,003	+0,07%
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Germania 10 anni	2,8535	-0,0330	-1,14%

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Bluzelle ETH	0,00001961	+0,00000107	+5,77%
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China Southern Ji.	1,010	+0,001	+0,10%
Futures S&P 500 V.	23,88	-0,44	-1,81%
NOMX Nordic Energ.	859,78	+15,90	+1,88%
Morgan Stanley In.	27,750	-0,060	-0,22%