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City National Rochdale California Tax-exempt Bond Fund Class Servicing (CNTIX)

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City National Rochdale CA Tax-Ex Bd Svc dati storici, per dati in tempo reale per favore prova con un'altra ricerca.

9,75 0,00 0,03%

16/10 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 32,53M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: City National Rochdale

Tipo di investimento: Azione

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Holding CNTIX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo City National Rochdale CA Tax-Ex Bd Svc (CNTIX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	7,19	7,19	0,00
Obbl.	92,81	92,81	0,00

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Comunale	92,81	96,26
Denaro	7,19	2,48

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 93

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
CALIFORNIA ST PUB WKS BRD LEASE REV 5%	-	3,72	-	-
CALIFORNIA INFRASTRUCTURE & ECONOMIC DEV BK REV 5%	-	2,72	-	-
WESTLANDS CALIF WTR DIST REV 5%	-	2,61	-	-
SAN FRANCISCO CALIF CITY & CNTY PUB UTILS COMMN WTR REV 4%	-	2,56	-	-
LONG BEACH CALIF UNI SCH DIST 5%	-	2,52	-	-
SAN MATEO CNTY CALIF JT PWRS FING AUTH LEASE REV 5%	-	2,51	-	-
CALIFORNIA ST 5%	-	2,51	-	-
CALIFORNIA ST 5%	-	2,38	-	-
CALIFORNIA ST UNIV REV 1.6%	-	2,21	-	-
EAST BAY CALIF MUN UTIL DIST WTR SYS REV 5%	-	2,09	-	-

Principali fondi azionari emessi da City National Rochdale

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
City National Rochdale US Cor Eq N	253,22M	9,48	7,52	11,60
City National Rochdale US Cor Eq Sv	168,04M	9,64	7,77	11,88
City National Rochdale Div & Inc N	151,26M	8,48	3,52	5,49

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Frumento	544,10	-5,40	-0,98%
Cotone N.2	71,87	-0,06	-0,08%

BTP 10Y	3,272	-0,010	-0,30%
BTP 2Y	2,336	-0,030	-1,27%
Euro Bund	136,56	+0,15	+0,11%
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Stati Uniti 10 anni	4,221	+0,027	+0,64%
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Germania 10 anni	2,0870	-0,0010	0,00%

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