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City National Rochdale Fixed Income Opportunities Fund Class N (RIMOX)

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24/12 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,76B

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: City National Rochdale

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding RIMOX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo City National Rochdale Fxd Inc Opps N (RIMOX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	5,70	5,70	0,00
Azioni	0,23	0,23	0,00
Obbl.	83,45	83,93	0,48
Convertibile	1,00	1,00	0,00
Preferito	0,07	0,07	0,00
Altri	9,56	9,56	0,00

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	8,97	12,44
Prezzo/Valore contabile	0,87	1,93
Prezzo/Vendite	2,52	1,43
Prezzo/Flusso di cassa	0,74	7,12
Rendimento dei dividendi	8,65	3,79
Crescita utili su 5 anni	-	12,85

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	74,10	17,51
Energia	16,06	36,17
Industriali	9,69	24,64
Immobiliari	0,15	20,08

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
M. Oriente e Africa

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 1,261

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Golub Capital Bdc 4	-	3,13	-	-
CNR FIOF IRISH SUB	-	3,03	-	-
Primary Wave Music Ip Lp2	-	0,85	-	-
Lusitano Mortgages No.3 Plc 0%	XS0206050147	0,82	-	-
RFTE 2019-1X A FRN	-	0,82	-	-
FOAKS 3X AR FRN 10/15/34	-	0,59	-	-
PIKES PEAK CLO 14 2023 LTD 7.23201%	-	0,58	-	-
Primary Wave Music Ip Lp3	-	0,57	-	-
Primary Wave Music Ip Lp	-	0,55	-	-
PARK BLUE CLO 2023-III LTD 7.28201%	-	0,53	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da City National Rochdale

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	City National Rochdale Muni Hi IncN		500,82M	7,09	-1,68	2,28
	City National Rochdale Muni Hi Inc		264,63M	7,33	-1,43	2,54

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US 500	6.037,9	+63,8	+1,07%
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Indice del Dollaro	108,000	+0,190	+0,18%
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