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First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class B (accumulation) Eur (0P0000TGQY)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,39B

Tipologia: Fondo

Mercato: Gran Bretagna

Emittente: First State Investment Mgmt (UK) Ltd

ISIN: GB00B2PDRD99

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000TGQY

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo First State Global Listed Infrastructure Fund Clas (0P0000TGQY). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,07	0,07	0,00
Azioni	99,93	99,93	0,00

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	18,85	18,68
Prezzo/Valore contabile	2,13	2,08
Prezzo/Vendite	2,87	1,97
Prezzo/Flusso di cassa	10,67	8,36
Rendimento dei dividendi	3,08	3,73
Crescita utili su 5 anni	9,11	10,40

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi pubblici	47,79	41,02
Industriali	34,92	28,22
Immobiliari	8,72	12,18
Energia	6,98	13,52
Servizi di comunicazione	1,59	5,16

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 46

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Transurban	AU000000TCL6	6,91	12,350	-0,64%
NextEra Energy Inc	-	6,73	-	-
American Tower Corp	-	5,07	-	-
Dominion Energy Inc	-	4,88	-	-
Aena	ES0105046009	4,06	178,40	-0,22%
SBA Communications Corp	-	3,64	-	-
Norfolk Southern Corp	-	3,23	-	-
Xcel Energy Inc	-	3,20	-	-
Emera Inc	-	2,50	-	-
CSX Corp	-	2,48	-	-

Principali fondi azionari emessi da First Sentier Investors (UK) Funds Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Class A Income EUR	1,39B	2,65	4,04	7,22
Fund Class A Accumulation EUI	696,15M	6,45	14,69	14,32
SuS Fund Class A Accumulation EUR	684,92M	2,04	3,37	9,82
Fund Class A Accumulation EUS	673,24M	0,08	-0,04	5,67
Fund Class A Accumulation EUR	460,07M	3,09	1,42	8,11

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Futures DAX	18.820,2	-1,3	-0,01%
US 500	5.308,7	+0,6	+0,01%
Dow Jones	39.806,77	-196,82	-0,49%
Indice del Dollaro	104,520	+0,190	+0,18%
Euro Index	129,24	+0,06	+0,05%

UniCredit	36,320	+0,040	+0,11%
Intesa Sanpaolo	3,5590	-0,0580	-1,60%
Banco Bpm	6,600	-0,120	-1,79%
Stellantis NV	20,675	-0,115	-0,55%
Saipem	2,2820	+0,0080	+0,35%
Telecom Italia	0,2480	+0,0020	+0,81%
BCA MPS	5,000	-0,044	-0,87%

Petrolio Greggio	79,27	-0,03	-0,04%
Petrolio Brent	83,69	+0,01	+0,01%
Gas naturale	2,753	+0,013	+0,47%
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Rame	5,1115	+0,0055	+0,11%
Frumento	688,00	+37,00	+5,68%
Cotone N.2	75,91	+0,02	+0,03%

BTP 10Y	3,816	+0,009	+0,24%
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Germania 10 anni	2,5305	-0,0015	-0,06%

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