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Clucasgray Equilibrium Prescient Fund B1 (0P00015H7U)

Johannesburg

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,33B

Tipologia: Fondo

Mercato: Sud Africa

Emittente: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000193751

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00015H7U

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ClucasGray Equilibrium Prescient Fund B1 (0P00015H7U). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,380	4,500	0,120
Azioni	73,100	73,120	0,020
Obbl.	21,740	21,740	0,000
Convertibile	0,480	0,480	0,000
Preferito	0,300	0,300	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	9,113	12,358
Prezzo/Valore contabile	1,257	1,884
Prezzo/Vendite	0,613	1,341
Prezzo/Flusso di cassa	4,394	6,365
Rendimento dei dividendi	4,676	3,583
Crescita utili su 5 anni	11,182	11,559

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	28,900	22,565
Prodotti di base	12,350	14,234
Consumi Ciclici	10,880	11,546
Industriali	10,500	5,956
Difesa del consumatore	9,440	8,978
Servizi di comunicazione	9,090	12,424
Sanità	7,050	6,980
Immobiliari	6,830	8,262
Energia	2,420	2,353
Tecnologia	2,280	8,331
Servizi pubblici	0,270	1,031

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 56

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	5,21	88,460	-0,33%
Absa	ZAE000255915	5,19	19.500	-0,30%
Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund USD Accumu	IE00B54PRV58	4,73	36,250	-0,77%
Nedgroup Investments Global Equity Feeder Fund B2	ZAE000174397	4,66	18,160	+0,91%
ZAGOVT 6.25 31-Mar-2036	ZAG000030404	4,37	72,22	-0,56%
Rsa R2037 8.5 310137	-	3,83	-	-
Naspers	ZAE000325783	3,40	437,390	-1.61%
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR	IE00B53L3W79	3,31	183,78	+0,33%
Old Mutual	ZAE000255360	3,24	56,70	+1,25%
Reunert	ZAE000057428	2,91	7.400	-0,36%

Principali fondi azionari emessi da ClucasGray Asset Management

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	27,91B	16,82	14,27	13,43
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	27,91B	16,99	12,90	11,87
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	27,91B	17,24	13,43	-
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	27,91B	16,08	11,98	11,41
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	27,91B	18,24	14,48	13,90

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Frumento	541,25	-3,75	-0,69%
Cotone N.2	68,11	-0,58	-0,84%

BTP 10Y	3,407	+0,007	+0,29%
BTP 2Y	2,380	-0,013	-0,42%
Euro Bund	134,06	-0,78	-0,58%
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Germania 10 anni	2,2410	+0,0010	+0,00%

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