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Clucasgray Equilibrium Prescient Fund C (0P00015H7W)

Johannesburg

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30/01 - Dati in Ritardo. Valuta in ZAR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,33B

Tipologia: Fondo

Mercato: Sud Africa

Emittente: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000193777

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00015H7W

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ClucasGray Equilibrium Prescient Fund C (0P00015H7W). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,480	4,650	0,170
Azioni	71,270	71,280	0,010
Obbl.	23,080	23,080	0,000
Convertibile	0,860	0,860	0,000
Preferito	0,290	0,290	0,000
Altri	0,020	0,020	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	8,736	12,285
Prezzo/Valore contabile	1,185	1,882
Prezzo/Vendite	0,692	1,348
Prezzo/Flusso di cassa	6,593	7,074
Rendimento dei dividendi	4,961	3,594
Crescita utili su 5 anni	11,493	11,105

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	27,920	22,515
Consumi Ciclici	12,450	11,868
Prodotti di base	11,900	13,816
Difesa del consumatore	10,550	8,998
Industriali	9,330	6,001
Servizi di comunicazione	9,130	12,424
Sanità	7,170	6,832
Immobiliari	6,350	8,613
Energia	2,520	2,288
Tecnologia	2,450	8,453
Servizi pubblici	0,230	1,018

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 57

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund USD Accumu	IE00B54PRV58	5,94	37,400	-0,29%
Absa	ZAE000255915	5,50	18.667	-2,26%
Nedgroup Investments Global Equity Feeder Fund B2	ZAE000174397	5,19	19,000	-1,28%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	5,03	-	-
ZAGOVT 6.25 31-Mar-2036	ZAG000030404	4,26	71,90	-0,42%
Naspers	ZAE000325783	3,28	399.403	+2,34%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	3,10	-	-
Anglo American	GB00B1XZS820	3,08	2.418,5	+1,17%
Old Mutual	ZAE000255360	2,88	53,00	-0,56%
Standard Bank Grp	ZAE000109815	2,74	21.682	-1,18%

Principali fondi azionari emessi da ClucasGray Asset Management

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	27,46B	15,97	11,53	-
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	27,83B	15,70	11,01	11,73
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	27,83B	14,71	10,10	11,26
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	27,83B	17,05	12,56	13,76
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	27,83B	16,82	8,95	12,31

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Saipem	2,3610	+0,0130	+0,55%
Telecom Italia	0,2673	+0,0006	+0,23%
BCA MPS	6,320	+0,092	+1,48%

Petrolio Greggio	72,64	-0,09	-0,12%
Petrolio Brent	75,69	-0,20	-0,26%
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Oro	2.849,29	+4,09	+0,14%
Rame	4,3027	-0,0048	-0,11%
Frumento	560,90	-5,10	-0,90%
Cotone N.2	65,93	-0,34	-0,51%

BTP 10Y	3,556	-0,044	-1,22%
BTP 2Y	2,438	-0,077	-3,06%
Euro Bund	132,40	+0,50	+0,38%
BTP italiani	119,78	+0,40	+0,34%
Stati Uniti 10 anni	4,525	+0,013	+0,29%
BTP 30 Y	4,255	-0,027	-0,63%
Germania 10 anni	2,4695	-0,0485	-1,93%

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