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CMF CSI Security Corp Idx(LOF) A (161720)

Shanghai

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10/12 - Chiuso. Valuta in CNY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,06B

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

Tipo di investimento: Azione

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Holding 161720

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo CMF CSI Security Corp Idx Classif Fd (161720). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	6,730	6,730	0,000
Azioni	94,480	94,480	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	19,160	12,719
Prezzo/Valore contabile	1,299	0,940
Prezzo/Vendite	5,988	3,331
Prezzo/Flusso di cassa	3,631	5,936
Rendimento dei dividendi	2,032	3,967
Crescita utili su 5 anni	18,332	9,669

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	99,390	96,607
Difesa del consumatore	0,590	0,707
Consumi Ciclici	0,010	0,160
Tecnologia	0,010	0,265

Assegnazione regione

Azioni

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 84

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
East Money Information	CNE100000MD4	14,30	22,84	-1,93%
CITIC Securities	CNE000001DB6	13,18	28,29	-0,81%
Guotai Junan Securities	CNE1000022F3	10,58	20,17	-0,69%
Huatai Securities	CNE100000LQ8	4,45	22,01	-1,26%
China Merchants Securities	CNE100000HK9	3,19	16,35	-1,98%
Orient Securities	CNE100001ZV6	2,47	10,60	-2,12%
Gf Securities A	CNE0000008L2	2,43	20,61	-1,90%
Shenwan Hongyuan	CNE100002FD4	2,21	5,19	-0,95%
Industrial Securities	CNE100000V95	2,09	7,24	-0,28%
China International Capital	CNE1000048J0	2,02	34,89	0,00%

Principali fondi azionari emessi da China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
CMF CSI white spirit Index	47,33B	-3,64	-4,19	14,69
CMF CNI Bio Health Index	9,48B	16,98	-8,41	-0,19
CMF Quantity Select Eq	6,34B	41,13	20,78	-
China Merchants Advanced Enterprise	3,08B	23,43	28,57	11,28
China Merchant Indus Sel Eq	2,8B	28,15	22,78	14,16

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US 500	6.848,0	-38,8	-0,56%
Dow Jones	48.057,75	+497,46	+1,05%
Indice del Dollaro	98,250	-0,518	-0,52%
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UniCredit	67,390	+0,630	+0,94%
Intesa Sanpaolo	5,6550	+0,0210	+0,37%
Banco Bpm	12,395	+0,050	+0,41%
Stellantis NV	10,070	-0,100	-0,98%
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Telecom Italia	0,4867	+0,0003	+0,06%
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Petrolio Greggio	57,66	-0,80	-1,37%
Petrolio Brent	61,35	-0,86	-1,38%
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Cotone N.2	64,03	-0,09	-0,14%

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BTP 2Y	2,318	-0,016	-0,69%
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Germania 10 anni	2,8575	+0,0015	+0,05%

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CFS FC W PSup-CFS.	15,073	-0,102	-0,67%
Principal Variabl.	13,310	+0,090	+0,68%
Fidelity Dividend.	16,597	-0,084	-0,50%