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CMF FengRong Flexible Alloc Fd A (0P0001706T)

Shanghai

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 569,53M

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0001706T

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo CMF FengRong Flexible Alloc Fd A (0P0001706T). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome	% nette	% long
Denaro	38,740	38,740
Azioni	23,400	23,400
Obbl.	33,430	33,430
Convertibile	0,030	0,030
Altri	4,390	4,390

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	20,307	20,522
Prezzo/Valore contabile	2,421	2,449
Prezzo/Vendite	2,659	2,125
Prezzo/Flusso di cassa	21,385	13,964
Rendimento dei dividendi	2,307	2,522
Crescita utili su 5 anni	30,233	15,043

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	32,450	22,509
Servizi finanziari	26,210	19,053
Sanità	15,480	12,239
Industriali	11,340	20,866
Consumi Ciclici	8,130	14,791
Difesa del consumatore	6,300	10,330
Servizi pubblici	0,050	4,861
Prodotti di base	0,040	12,879

Assegnazione regione

Azioni

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 31

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
18 Bank Of Jiangsu Co., Ltd cd056	-	12,17	-	-
16 Heilongjiang Great Northern Wilderness Agribusiness Grp Corp. MTN001	-	8,68	-	-
17China Development Bank07	-	5,27	-	-
13Tianjin Port (Group) Co., Ltd 1	-	3,61	-	-
16 Tianjin Infrastructure Investment Group Co., Ltd MTN004	-	3,45	-	-
CITIC Securities	CNE000001DB6	3,02	28,41	+0,42%
Chaozhou Three-circle	CNE100001Y42	2,94	45,40	+2,53%
Jinyu Bio-Tech	CNE000000Y37	2,65	15,70	+6,73%
Perfect World	CNE1000018W6	2,64	14,32	+0,28%
Focus Media Information Technology	CNE000001KK2	1,90	7,16	+1,99%

Principali fondi azionari emessi da China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
CMF CSI white spirit Index	47,33B	-4,17	-8,51	14,70
CMF CNI Bio Health Index	9,48B	9,25	-12,31	-1,17
CMF Quantity Select Eq	6,34B	34,36	16,90	-
China Merchants Advanced Enterprise	3,08B	23,02	25,32	10,47
China Merchant Indus Sel Eq	2,8B	28,73	21,07	13,31

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DAX	24.186,49	-108,12	-0,45%
Futures DAX	24.217,0	-72,0	-0,30%
US 500	6.829,9	-71,1	-1,03%
Dow Jones	48.458,05	-245,96	-0,51%
Indice del Dollaro	98,02	+0,03	+0,03%
Euro Index	142,07	+0,14	+0,10%

UniCredit	67,480	-0,880	-1,29%
Intesa Sanpaolo	5,6690	-0,0550	-0,96%
Banco Bpm	12,375	-0,210	-1,67%
Stellantis NV	10,040	+0,020	+0,20%
Saipem	2,3280	-0,0270	-1,15%
Telecom Italia	0,4920	+0,0018	+0,37%
BCA MPS	8,165	+0,083	+1,03%

Petrolio Greggio	57,44	-0,16	-0,28%
Petrolio Brent	61,12	-0,16	-0,26%
Gas naturale	4,113	-0,118	-2,79%
Oro	4.328,30	+15,30	+0,35%
Rame	5,359	-0,143	-2,60%
Frumento	529,25	-4,25	-0,80%
Cotone N.2	63,83	-0,14	-0,22%

BTP 10Y	3,554	+0,022	+0,62%
BTP 2Y	2,330	0,000	0,00%
Euro Bund	127,43	-0,15	-0,12%
BTP italiani	119,64	-0,22	-0,18%
Stati Uniti 10 anni	4,196	+0,055	+1,33%
BTP 30 Y	4,428	+0,034	+0,77%
Germania 10 anni	2,8611	+0,0155	+0,54%

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CMF FengRong Flex.			%
Evolve Blockchain	11,74	0,00	0,00%
iShares IPC CompM.	0,00	0,00	0,00%
Sycomore Sélectio.	6.882,010	+32,680	+0,48%
300273	0,38	0,00	0,00%
Fidelity Multi As.	1,47	0,00	0,00%
ICBCCS S&P Global.			%
Fidelity MSCI Uti.	55,47	-0,29	-0,52%