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Cmf Zhaoli 1 Month Financial Mgmt Bond A Fund (000808)

Shanghai

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28/11 - Chiuso. Valuta in CNY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 365,69M

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 000808

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo CMF Zhaoli 1 Month Financial Mgmt Bond A Fund (000808). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	24,990	24,990
Obbl.	16,320	16,320
Altri	58,690	58,690

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	24,990	35,023
Azienda	16,322	35,696

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 7

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
NINGBO COMMUNICATIONS INVESTMENT HOLDINGS CO.,LTD. 2019 MEDIUM-TERM NOTE 2	-	8,25	-	-
BEIJING TOURISM GROUP CO.,LTD. 2019 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 3 TYPE 1	-	8,20	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND 2021 1	-	8,15	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO.,LTD. BOND 2021 1	-	8,13	-	-
CHINA RESOURCES CO.,LTD. 2021 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 3	-	8,12	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
CMF ZhaoQianBao Money Market A	165,66B	1,42	1,81	2,70
CMF ZhaoQianBao Money Market B	165,66B	1,42	1,81	2,70
CMF ZhaoQianBao Money Market C	165,66B	1,42	1,81	2,70
CMF Zhaojinbao MMkt Fd A	52,87B	1,32	1,69	2,40
CMF Zhaojinbao MMkt Fd B	52,87B	1,53	1,93	2,63

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Saipem	2,4260	-0,0050	-0,41%
Telecom Italia	0,2307	-0,0028	0,00%
BCA MPS	6,106	+0,086	+1,50%

Petrolio Greggio	68,84	-0,04	-0,06%
Petrolio Brent	72,68	+0,38	+0,53%
Gas naturale	3,295	0,000	0,00%
Oro	2.662,35	+0,85	+0,03%
Rame	4,1315	0,0000	0,00%
Frumento	548,25	0,00	0,00%
Cotone N.2	71,67	-0,01	-0,01%

BTP 10Y	3,343	-0,004	0,00%
BTP 2Y	2,398	-0,022	-0,83%
Euro Bund	134,39	+0,36	+0,27%
BTP italiani	122,28	+0,48	+0,39%
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BTP 30 Y	4,013	-0,012	-0,25%
Germania 10 anni	2,1245	-0,0015	0,00%

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