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Cmf Zhaoli 1 Month Financial Mgmt Bond A Fund (000808)

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30/04 - Chiuso. Valuta in CNY ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 392,36M

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 000808

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo CMF Zhaoli 1 Month Financial Mgmt Bond A Fund (000808). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	36,890	36,890
Obbl.	7,860	7,860
Altri	55,250	55,250

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	36,885	35,511
Azienda	7,863	35,389

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 7

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
CHINA GEZHOUBA GROUP CO.,LTD. 3.85 201901	-	7,88	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. BOND 2021 1	-	7,86	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK SECURITIES CO.,LTD. 2023 COMMERCIAL PAPER SERIES 1	-	7,83	-	-
GUOSEN SECURITIES CO.,LTD 2023 COMMERCIAL PAPER SERIES 7	-	7,81	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
CMF ZhaoQianBao Money Market C	155,96B	0,49	1,93	-
CMF ZhaoQianBao Money Market A	155,96B	0,49	1,93	2,88
CMF ZhaoQianBao Money Market B	155,96B	0,49	1,93	-
CMF Zhaojinbao MMkt Fd A	46,34B	0,47	1,80	-
CMF Zhaojinbao MMkt Fd B	46,34B	0,53	2,05	-

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DAX	17.921,95	-196,37	-1,08%
Futures DAX	18.039,0	-269,0	-1,47%
US 500	5.028,6	-7,1	-0,14%
Dow Jones	37.961,96	+146,04	+0,39%
Indice del Dollaro	106,040	-0,060	-0,06%
Euro Index	127,62	+0,16	+0,12%

UniCredit	34,580	-0,490	-1,40%
Intesa Sanpaolo	3,5260	-0,0170	-0,48%
Banco Bpm	6,184	+0,020	+0,32%
Stellantis NV	20,880	-2,345	-10,10%
Saipem	2,1640	-0,0500	-2,26%
Telecom Italia	0,2229	-0,0032	-1,42%
BCA MPS	4,550	+0,056	+1,25%

Petrolio Greggio	78,94	-2,99	-3,65%
Petrolio Brent	83,39	-2,94	-3,41%
Gas naturale	1,933	-0,058	-2,91%
Oro	2.314,10	+11,20	+0,49%
Rame	4,5583	-0,0062	-0,14%
Frumento	599,90	-2,10	-0,35%
Cotone N.2	76,67	-1,76	-2,24%

BTP 10Y	3,878	+0,004	+0,10%
BTP 2Y	3,562	-0,021	-0,59%
Euro Bund	129,94	-0,83	-0,63%
BTP italiani	116,97	0,00	0,00%
Stati Uniti 10 anni	4,641	-0,046	-0,98%
BTP 30 Y	4,392	-0,010	-0,23%
Germania 10 anni	2,5825	+0,0015	+0,06%

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