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Cmi Global Network Fund - Cmig Focus Euro Bond Sub-fund Dc3 (0P0000UU9G)

Lussemburgo

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08/01 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 394,44M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0706535837

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000UU9G

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo CMI Global Network Fund - CMIG Focus Euro Bond Sub (0P0000UU9G). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,730	4,910	3,180
Obbl.	98,260	98,320	0,060

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	17,366	17,328
Prezzo/Valore contabile	3,445	1,959
Prezzo/Vendite	1,773	2,285
Prezzo/Flusso di cassa	11,482	120,339
Rendimento dei dividendi	2,132	4,026
Crescita utili su 5 anni	9,397	10,750

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	49,720	34,444
Governo	47,097	45,441
Denaro	1,730	12,083
Cartolarizzato	1,448	8,881
Derivato	0,006	13,875

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 202

Numero di holding short: 37

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	3,22	84,500	-0,04%
Oat Tf 1,25% Mg36 Eur	FR0013154044	2,33	79,78	-0,37%
Austria Tf 0,75% Fb28 Eur	AT0000A1ZGE4	2,09	95,09	-0,09%
France .5 25-May-2029	FR0013407236	1,99	90,740	-0,13%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	1,95	94,08	+0,01%
Germany 0 15-Aug-2029	DE0001102473	1,77	90,510	-0,04%
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001141869	1,70	97,840	-0,01%
Netherlands 0 15-Jul-2031	NL00150006U0	1,23	85,310	+0,26%
Germany 0 15-Feb-2030	DE0001102499	1,21	89,440	-0,02%
Germany 0 15-Feb-2031	DE0001102531	1,17	87,370	+0,06%

Principali fondi obbligazionari emessi da Schroder Investment Management Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU0519590607	682,36M	5,29	3,29	2,11
LU0117369479	682,36M	4,70	2,71	1,53
LU2080689206	164,78M	3,51	3,13	-
LU2080688141	164,78M	6,62	4,66	-
LU2080691798	164,78M	6,33	4,35	-

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