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Cmi Global Network Fund - Cmig Focus Euro Bond Sub-fund Dc3 (0P0000UU9G)

Lussemburgo

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21/06 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 413,48M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0706535837

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000UU9G

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo CMI Global Network Fund - CMIG Focus Euro Bond Sub (0P0000UU9G). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,880	11,680	10,800
Azioni	2,710	4,260	1,550
Obbl.	96,010	96,530	0,520
Convertibile	0,410	0,410	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	17,366	17,378
Prezzo/Valore contabile	3,445	1,856
Prezzo/Vendite	1,773	2,253
Prezzo/Flusso di cassa	11,482	112,423
Rendimento dei dividendi	2,132	3,910
Crescita utili su 5 anni	9,397	11,408

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Difesa del consumatore	20,440	8,720
Sanità	19,420	10,238
Tecnologia	14,330	15,048
Consumi Ciclici	13,120	17,026
Servizi di comunicazione	12,440	6,545
Industriali	8,750	14,646
Servizi finanziari	8,210	81,549
Servizi pubblici	3,600	3,802
Prodotti di base	0,250	4,942
Immobiliari	-0,560	19,816

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 205

Numero di holding short: 10

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Nordea 1 - GBP Diversified Return BD GBP	LU0987091344	4,90	-	-
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	3,11	82,740	0,00%
Oat Tf 1,25% Mg36 Eur	FR0013154044	2,25	80,73	+0,42%
Austria Tf 0,75% Fb28 Eur	AT0000A1ZGE4	2,03	93,20	+0,53%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	1,90	92,21	0,00%
Germany 0 15-Aug-2029	DE0001102473	1,69	88,600	0,00%
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001141869	1,67	96,140	0,00%
France 0 25-Feb-2027	FR0014003513	1,57	92,540	+0,24%
Bund Tf 2,50% Ag46 Eur	DE0001102341	1,54	98,39	+0,22%
Netherlands 0 15-Jul-2031	NL00150006U0	1,16	83,280	0,00%

Principali fondi obbligazionari emessi da Schroder Investment Management Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU0117369479	706,04M	1,94	2,03	1,19
LU0519590607	706,04M	2,20	2,60	1,77
LU2080689206	147,69M	2,04	3,02	-
LU2080688141	147,69M	3,56	4,03	-
LU2080691798	147,69M	3,43	3,72	-

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BTP 2Y	3,519	-0,035	-0,98%
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