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Cnp Total Return (0P000021FE)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 193,82M

Tipologia: Fondo

Mercato: Francia

Emittente: Natixis Asset Management

ISIN: FR0011047323

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P000021FE

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo CNP Moyen Terme (0P000021FE). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,110	12,210	12,100
Obbl.	97,220	97,250	0,030
Convertibile	1,360	1,360	0,000
Altri	1,300	1,310	0,010

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	92,755	17,699
Denaro	0,085	779,559
Governo	2,525	13,327
Cartolarizzato	1,504	2,161
Derivato	0,343	11,912

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 121

Numero di holding short: 42

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Natixis Euro High Income S/D EUR	LU0593537565	8,71	-	-
ENEL Finance International N.V. 4.88%	XS0827692269	1,69	-	-
Abertis Infraestructuras SA 4.75%	ES0211845252	1,53	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.75%	XS0557252417	1,34	-	-
Nationwide Building Society 6.75%	XS0527239221	1,31	-	-
AXA 5.25%	XS0503665290	1,30	-	-
Morgan Stanley 5.38%	XS0531922465	1,28	-	-
Tesco Treasury Services plc 1.38%	XS1082970853	1,28	-	-
Aviva Plc	XS0364908375	1,27	-	-
Gas Natural Capital Market SA 5.38%	XS0627188468	1,26	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Ostrum Asset Management

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Natixis Ultra Short Term Bonds Plus	2,13B	4,08	2,92	1,14
Impact ES Oblig Euro I	1,63B	4,00	-3,56	0,23
Natixis Souverains Euro i	514,39M	2,57	-4,46	0,08
CNP Court Terme	399,53M	4,81	1,88	1,04
Ecureuil Obli Moyen Terme D	93,92M	2,45	-4,26	-0,46

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Indice del Dollaro	108,000	+0,190	+0,18%
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