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Co-operators Balanced Fund Vpnl (0P000074PG)

Toronto

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08/01 - Dati in Ritardo. Valuta in CAD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 181,08M

Tipologia: Fondo

Mercato: Canada

Emittente: Co-operators Life Insurance Company

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P000074PG

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Co-operators Balanced Fund VPNL (0P000074PG). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,510	1,870	0,360
Azioni	59,700	59,700	0,000
Obbl.	38,410	38,410	0,000
Convertibile	0,380	0,380	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	18,825	16,923
Prezzo/Valore contabile	2,802	2,452
Prezzo/Vendite	2,262	1,840
Prezzo/Flusso di cassa	12,810	10,162
Rendimento dei dividendi	2,114	2,369
Crescita utili su 5 anni	9,264	9,947

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	25,220	25,352
Tecnologia	21,510	14,154
Industriali	11,700	13,640
Energia	11,570	9,716
Consumi Ciclici	8,750	8,385
Prodotti di base	7,090	6,901
Difesa del consumatore	5,360	6,700
Sanità	3,550	4,795
Servizi di comunicazione	2,640	5,099
Servizi pubblici	1,420	3,304
Immobiliari	1,200	2,886

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 220

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Addenda US Equity PF (CAD)	-	15,54	-	-
Brookfield	CA11271J1075	2,65	58,38	+2,37%
Shopify Inc	CA82509L1076	2,46	107,64	+0,81%
Canada (Government of) 2%	-	2,39	-	-
Constellation Software Inc	CA21037X1006	2,17	4.335,94	+0,25%
Toronto Dominion Bank	CA8911605092	2,11	78,10	+0,23%
Wheaton Precious Metals	CA9628791027	2,06	57,81	+1,71%
RBC	CA7800871021	2,05	121,67	+0,28%
Canada (Government of) 3.5%	-	1,75	-	-
Canadian Natural	CA1363851017	1,69	47,01	+0,04%

Principali fondi emessi da Co-operators Life Insurance Company

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Co operators Moderate Portfolio TFS	301,29M	12,03	2,85	3,96
Co operators Moderate Portfolio VP	301,29M	12,18	3,00	4,11
Co operators Moderate Portfolio VPN	301,29M	12,03	2,85	3,95
Co operators Mawer Balanced Fund TF	278,88M	10,25	1,29	4,35
Co operators Mawer Balanced Fund VP	278,88M	10,35	1,39	4,45

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Futures DAX	20.456,6	+2,6	+0,01%
US 500	5.903,6	-13,7	-0,23%
Dow Jones	42.635,20	+106,84	+0,25%
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Intesa Sanpaolo	3,9895	+0,0215	+0,54%
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Petrolio Brent	77,12	+0,96	+1,26%
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Frumento	532,25	-4,00	-0,75%
Cotone N.2	68,54	+0,31	+0,45%

BTP 10Y	3,716	+0,008	+0,22%
BTP 2Y	2,577	+0,001	+0,04%
Euro Bund	131,34	-0,24	-0,18%
BTP italiani	118,37	-0,22	-0,19%
Stati Uniti 10 anni	4,689	-0,004	-0,09%
BTP 30 Y	4,367	-0,004	-0,09%
Germania 10 anni	2,5430	+0,0120	+0,47%

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