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Cohesive Capital Flexible Prescient Fund A1 (0P00014IBV)

Johannesburg

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24/01 - Chiuso. Valuta in ZAR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 164,91M

Tipologia: Fondo

Mercato: Sud Africa

Emittente: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000195467

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00014IBV

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Cohesive Capital Flexible Prescient Fund A1 (0P00014IBV). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,680	1,840	0,160
Azioni	85,080	85,080	0,000
Obbl.	12,520	12,520	0,000
Convertibile	0,720	0,720	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	9,563	12,953
Prezzo/Valore contabile	0,985	2,083
Prezzo/Vendite	0,474	1,603
Prezzo/Flusso di cassa	6,209	8,020
Rendimento dei dividendi	4,418	3,562
Crescita utili su 5 anni	9,872	10,981

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	16,400	21,945
Difesa del consumatore	15,480	8,836
Prodotti di base	13,820	11,626
Industriali	11,630	7,160
Consumi Ciclici	11,190	12,944
Servizi di comunicazione	10,140	12,808
Energia	6,960	3,389
Sanità	5,430	6,677
Tecnologia	4,940	10,669
Immobiliari	3,650	9,383
Servizi pubblici	0,360	1,250

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 70

Numero di holding short: 4

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Prosus	NL0013654783	4,18	35,46	+1,58%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	4,13	-	-
Investec	GB00B17BBQ50	3,41	527,50	-2,41%
Shell	GB00BP6MXD84	3,23	31,29	-2,19%
Premier	ZAE000320321	3,21	12.848,00	+1,82%
British American Tobacco	GB0002875804	3,05	3.008,0	+0,37%
KAL	ZAE000244711	3,01	5.000	+3,52%
Taiwan Semiconductor	US8740391003	2,71	221,88	-1,22%
Naspers	ZAE000325783	2,65	375.972	+1,62%
Glencore	JE00B4T3BW64	2,46	375,40	+0,51%

Principali fondi azionari emessi da Cohesive Capital

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	27,6B	16,82	8,95	12,31
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	27,6B	15,97	11,53	-
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	27,6B	15,70	11,01	11,73
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	27,6B	14,71	10,10	11,26
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	27,6B	17,05	12,56	13,76

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Petrolio Brent	78,50	+0,21	+0,27%
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BTP 10Y	3,655	-0,003	0,00%
BTP 2Y	2,622	-0,008	-0,38%
Euro Bund	131,25	-0,31	-0,24%
BTP italiani	118,86	-0,19	-0,16%
Stati Uniti 10 anni	4,616	-0,007	-0,22%
BTP 30 Y	4,304	-0,007	-0,23%
Germania 10 anni	2,5445	-0,0005	0,00%

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