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Compañia General De Inversiones Sicav Sa (S4187)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 23,8M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0141960635

Tipo di investimento: Azione

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Holding S4187

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Compania General De Inversiones SICAV (S4187). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	13,88	43,25	29,37
Azioni	47,26	47,58	0,32
Obbl.	38,81	38,81	0,00
Altri	0,04	0,04	0,00

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	11,50	15,09
Prezzo/Valore contabile	1,61	2,14
Prezzo/Vendite	0,96	1,50
Prezzo/Flusso di cassa	7,43	9,02
Rendimento dei dividendi	3,51	2,85
Crescita utili su 5 anni	8,71	10,82

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Sanità	37,61	12,15
Servizi finanziari	18,05	15,75
Prodotti di base	14,70	7,41
Energia	8,36	4,57
Consumi Ciclici	4,91	11,56
Tecnologia	4,64	17,27
Servizi di comunicazione	3,11	6,45
Servizi pubblici	2,70	4,02
Immobiliari	2,38	3,68
Industriali	2,21	15,49
Difesa del consumatore	1,33	7,47

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 104

Numero di holding short: 8

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Cementos Molins SA	ES0117360117	5,92	-	-
Nestle Holdings, Inc. 4%	-	4,32	-	-
JPMorgan Chase & Co. 2.95%	-	4,23	-	-
Euro Stoxx 50 Future Dec 24	DE000C6XKDV4	4,04	-	-
Futuro:spw Index	-	3,02	-	-
Bank of America Corp. 1.95%	XS2462324232	2,87	-	-
Inmobiliaria Colonial Socimi S.A. 1.63%	XS1725677543	2,82	-	-
Repsol	ES0173516115	2,77	11,832	-1,81%
ArcelorMittal S.A. 4.88%	XS2537060746	2,60	-	-
MSCI Emerging Markets Index Future Dec 24	-	2,16	-	-

Principali fondi azionari emessi da Gesiuris Asset Management SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Deep Value International FI	73,07M	9,05	4,03	3,72
Cat Patrimonis Ord Shs	60,42M	7,10	2,17	3,36
Japan Deep Value Fund	42,91M	16,05	13,12	-
Gesiuris Patrimonial	29,77M	5,51	1,27	2,41
Catalana Occidente Bolsa Espanola F	27,57M	19,30	13,32	3,89

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DAX	20.282,61	-36,76	-0,18%
Futures DAX	20.414,0	-37,0	-0,18%
US 500	5.839,4	-78,9	-1,33%
Dow Jones	42.095,26	-539,94	-1,27%
Indice del Dollaro	109,300	+0,296	+0,27%
Euro Index	125,65	-0,41	-0,33%

UniCredit	40,335	-0,215	-0,53%
Intesa Sanpaolo	4,0235	+0,0340	+0,85%
Banco Bpm	7,990	+0,080	+1,01%
Stellantis NV	12,330	-0,090	-0,72%
Saipem	2,7660	+0,0120	+0,44%
Telecom Italia	0,2536	-0,0054	-2,08%
BCA MPS	7,034	-0,004	-0,06%

Petrolio Greggio	76,80	+2,88	+3,90%
Petrolio Brent	79,75	+2,83	+3,68%
Gas naturale	3,920	+0,219	+5,92%
Oro	2.733,54	+42,74	+1,59%
Rame	4,3283	+0,0188	+0,44%
Frumento	529,90	-3,10	-0,58%
Cotone N.2	68,02	-0,48	-0,70%

BTP 10Y	3,750	+0,042	+1,13%
BTP 2Y	2,649	+0,040	+1,53%
Euro Bund	131,19	-0,15	-0,11%
BTP italiani	118,08	-0,30	-0,25%
Stati Uniti 10 anni	4,717	+0,036	+0,77%
BTP 30 Y	4,389	+0,018	+0,41%
Germania 10 anni	2,5545	+0,0235	+0,93%

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