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Compañia General De Inversiones Sicav Sa (S4187)

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21/11 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 23,65M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0141960635

Tipo di investimento: Azione

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Holding S4187

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Compania General De Inversiones SICAV (S4187). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	11,41	34,70	23,29
Azioni	58,59	58,94	0,35
Obbl.	29,95	29,95	0,00
Altri	0,05	0,05	0,00

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	11,75	15,20
Prezzo/Valore contabile	1,65	2,14
Prezzo/Vendite	1,00	1,50
Prezzo/Flusso di cassa	6,70	8,95
Rendimento dei dividendi	3,27	2,85
Crescita utili su 5 anni	9,14	10,92

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Sanità	31,08	11,85
Servizi finanziari	19,14	15,63
Prodotti di base	12,30	7,49
Consumi Ciclici	10,34	11,87
Energia	7,17	4,68
Industriali	5,91	15,32
Tecnologia	4,20	17,34
Servizi di comunicazione	3,69	6,46
Difesa del consumatore	2,94	7,45
Immobiliari	2,61	3,74
Servizi pubblici	0,62	4,01

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 107

Numero di holding short: 12

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Cementos Molins SA	ES0117360117	5,99	-	-
Euro Stoxx 50 Future Dec 24	DE000C6XKDV4	4,24	-	-
Nestle Holdings, Inc. 4%	-	4,13	-	-
MSCI Emerging Markets Index Future Dec 24	-	3,33	-	-
Bank of America Corp. 1.95%	XS2462324232	2,88	-	-
Inmobiliaria Colonial Socimi S.A. 1.63%	XS1725677543	2,83	-	-
Repsol	ES0173516115	2,78	11,855	-0,21%
Futuro:spw Index	-	2,77	-	-
Allianz	DE0008404005	2,61	291,40	+0,10%
Porsche Automobil Holding SE 4.25%	XS2643320109	2,17	-	-

Principali fondi azionari emessi da Gesiuris Asset Management SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Valentum FI	92,33M	-2,77	-7,16	8,03
Deep Value International FI	71,17M	5,38	2,47	-
Cat Patrimonis Ord Shs	60,16M	6,94	1,70	3,46
Japan Deep Value Fund	43,08M	11,40	11,16	-
Gesiuris Patrimonial	30,42M	5,84	0,93	2,55

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US 500	5.966,0	+17,3	+0,29%
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Indice del Dollaro	107,454	+0,524	+0,49%
Euro Index	125,66	-0,53	-0,42%

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Intesa Sanpaolo	3,6335	-0,0340	-0,93%
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BCA MPS	5,932	-0,062	-1,03%

Petrolio Greggio	71,34	+1,24	+1,77%
Petrolio Brent	75,27	+1,04	+1,40%
Gas naturale	3,122	-0,217	-6,50%
Oro	2.712,60	+37,70	+1,41%
Rame	4,0832	-0,0418	-1,01%
Frumento	544,60	-3,40	-0,62%
Cotone N.2	70,81	+0,38	+0,54%

BTP 10Y	3,507	-0,001	-0,03%
BTP 2Y	2,455	-0,012	-0,49%
Euro Bund	133,18	+0,84	+0,63%
BTP italiani	120,89	+0,54	+0,45%
Stati Uniti 10 anni	4,406	-0,028	-0,63%
BTP 30 Y	4,168	-0,014	-0,33%
Germania 10 anni	2,2480	-0,0060	-0,27%

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