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Compass Balanced Growth Portfolio (0P000072DV)

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24/12 - Chiuso. Valuta in CAD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 3,85B

Tipologia: Fondo

Mercato: Canada

Emittente: ATB Investment Management

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P000072DV

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Compass Balanced Growth Portfolio (0P000072DV). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,140	2,190	0,050
Azioni	64,760	64,760	0,000
Obbl.	32,600	32,600	0,000
Convertibile	0,230	0,230	0,000
Preferito	0,160	0,160	0,000
Altri	0,100	0,100	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	16,052	17,947
Prezzo/Valore contabile	2,452	2,938
Prezzo/Vendite	1,577	2,004
Prezzo/Flusso di cassa	11,059	11,693
Rendimento dei dividendi	2,397	2,106
Crescita utili su 5 anni	10,022	11,046

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	22,410	19,509
Industriali	18,740	12,959
Tecnologia	13,180	18,611
Sanità	11,130	11,042
Consumi Ciclici	10,160	10,473
Energia	5,900	5,977
Difesa del consumatore	5,880	8,066
Prodotti di base	4,700	5,336
Servizi di comunicazione	3,420	6,055
Immobiliari	2,330	2,969
Servizi pubblici	2,160	2,851

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 512

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Mawer International Equity Series O	-	8,26	-	-
BMO MSCI EAFE ETF	-	5,72	-	-
Mawer Global Small Cap Series O	-	4,61	-	-
BMO Government Bond ETF	-	3,70	-	-
Mawer Canadian Equity Series O	-	3,32	-	-
Mawer New Canada Series O	-	2,57	-	-
BlackRock CDN US Equity Index Class D	-	2,53	-	-
Canada (Government of) 1.5%	-	2,05	-	-
iShares Core S&P Small-Cap ETF	-	2,00	-	-
BMO S&P US Mid Cap ETF	-	1,94	-	-

Principali fondi azionari emessi da ATB Investment Management

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Compass Balanced Growth Portfolio F		3,8B	14,37	5,63	7,89

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DAX	19.949,36	+100,59	+0,51%
Futures DAX	20.104,0	+93,0	+0,46%
US 500	6.015,9	-21,7	-0,36%
Dow Jones	43.325,80	+28,77	+0,07%
Indice del Dollaro	107,720	-0,173	-0,16%
Euro Index	126,51	+0,06	+0,05%

UniCredit	38,250	+0,540	+1,43%
Intesa Sanpaolo	3,8570	+0,0370	+0,97%
Banco Bpm	7,774	+0,090	+1,17%
Stellantis NV	12,540	+0,198	+1,60%
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Petrolio Greggio	70,21	+0,59	+0,85%
Petrolio Brent	73,41	+0,56	+0,77%
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Frumento	540,60	+0,60	+0,11%
Cotone N.2	68,44	-0,31	-0,45%

BTP 10Y	3,535	+0,040	+1,14%
BTP 2Y	2,432	+0,004	+0,16%
Euro Bund	133,12	-0,56	-0,42%
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