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Compass Balanced Growth Portfolio (0P000072DV)

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31/05 - Dati in Ritardo. Valuta in CAD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 3,58B

Tipologia: Fondo

Mercato: Canada

Emittente: ATB Investment Management

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P000072DV

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Compass Balanced Growth Portfolio (0P000072DV). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,310	1,490	0,180
Azioni	64,950	64,950	0,000
Obbl.	33,330	33,330	0,000
Convertibile	0,130	0,130	0,000
Preferito	0,160	0,160	0,000
Altri	0,130	0,130	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	16,692	17,717
Prezzo/Valore contabile	2,517	2,814
Prezzo/Vendite	1,542	1,824
Prezzo/Flusso di cassa	11,126	11,530
Rendimento dei dividendi	2,389	2,123
Crescita utili su 5 anni	8,940	10,756

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	22,580	18,466
Industriali	19,000	13,509
Tecnologia	13,140	18,063
Sanità	11,140	10,976
Consumi Ciclici	10,240	10,871
Difesa del consumatore	6,130	8,221
Energia	6,060	6,385
Prodotti di base	4,720	4,734
Servizi di comunicazione	2,920	5,940
Immobiliari	2,400	2,645
Servizi pubblici	1,670	2,621

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 526

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Mawer International Equity Series O	-	8,46	-	-
BMO MSCI EAFE ETF	-	5,62	-	-
Mawer Global Small Cap Series O	-	4,86	-	-
BMO Government Bond ETF	-	3,65	-	-
Mawer Canadian Equity Series O	-	3,19	-	-
Mawer New Canada Series O	-	2,72	-	-
BlackRock CDN US Equity Index Class D	-	2,40	-	-
BMO S&P US Mid Cap ETF	-	1,98	-	-
iShares Core S&P Small-Cap ETF	-	1,97	-	-
Canadian Commercial Mortgage O Ccmot6	-	1,72	-	-

Principali fondi azionari emessi da ATB Investment Management

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Compass Balanced Growth Portfolio F		3,58B	3,31	4,03	7,34

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DAX	18.610,27	+112,33	+0,61%
Futures DAX	18.591,0	+60,0	+0,32%
US 500	5.259,2	-18,3	-0,35%
Dow Jones	38.385,37	-300,95	-0,78%
Indice del Dollaro	104,140	-0,487	-0,47%
Euro Index	129,17	+0,20	+0,15%

UniCredit	36,820	+0,435	+1,20%
Intesa Sanpaolo	3,6400	+0,0340	+0,94%
Banco Bpm	6,584	-0,020	-0,30%
Stellantis NV	20,140	-0,060	-0,30%
Saipem	2,2330	-0,0530	-2,32%
Telecom Italia	0,2520	+0,0100	+4,13%
BCA MPS	4,928	-0,012	-0,24%

Petrolio Greggio	74,11	-2,88	-3,74%
Petrolio Brent	78,28	-2,83	-3,49%
Gas naturale	2,700	+0,113	+4,37%
Oro	2.370,70	+24,90	+1,06%
Rame	4,6645	+0,0625	+1,36%
Frumento	669,10	-8,90	-1,31%
Cotone N.2	73,15	-3,00	-3,94%

BTP 10Y	3,893	-0,072	-1,82%
BTP 2Y	3,533	-0,066	-1,83%
Euro Bund	130,66	+0,68	+0,52%
BTP italiani	116,78	+0,56	+0,48%
Stati Uniti 10 anni	4,400	-0,116	-2,58%
BTP 30 Y	4,412	-0,013	-0,29%
Germania 10 anni	2,5815	-0,0035	-0,14%

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