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Fondo Valmex 0 Sa De Cv F.i.i.d. B-m2 (0P0000Z9P6)

Messico

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08/11 - Chiuso. Valuta in MXN

Rating di Morningstar:
Asset totali: 4,5B

Tipologia: Fondo

Mercato: Messico

Emittente: Compass Investments de México SA de CV

ISIN: MX51BX0F0082

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000Z9P6

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Compass Investments Trece SA de CV S.I.I.D. B-M2 (0P0000Z9P6). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	31,860	31,860	0,000
Obbl.	68,140	68,140	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	67,048	60,244
Denaro	31,856	34,929
Azienda	1,097	9,845

Assegnazione regione

Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 28

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Gob de Mexico CETES 29/05/25	MXBIGO000W51	8,81	-	-
Gob de Mexico CETES 14/11/24	MXBIGO000VC6	5,16	-	-
Gob de Mexico CETES 03/04/25	MXBIGO000VW4	4,97	-	-
Gob de Mexico CETES 24/07/25	MXBIGO000WD2	4,83	-	-
Gob de Mexico CETES 16/04/26	MXBIGO000VZ7	4,53	-	-
Gob de Mexico CETES 20/02/25	MXBIGO000WI1	4,02	-	-
Gob de Mexico BONDESD 10.59% 09/04/26	MXLDGO0004Z8	3,93	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 10.52% 06/05/27	MXIMBP0601T9	3,93	-	-
Gob de Mexico CETES 21/08/25	MXBIGO000WJ9	3,83	-	-
Gob de Mexico CETES 17/10/24	MXBIGO000V86	3,12	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Operadora Valmex de Fondos de Inversión SA de CV

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Compass Investments Uno B-M1	6,67B	8,05	8,36	-
Compass Investments Uno A	6,67B	9,20	9,70	5,78
Compass Investments Uno B-F1	6,67B	8,02	8,33	4,76
Compass Investments Uno B-M2	6,67B	9,30	8,56	-
Compass Investments Uno B-MG1	6,67B	8,35	8,69	-

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Indice del Dollaro	104,89	+0,52	+0,50%
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Intesa Sanpaolo	3,8355	-0,0195	-0,52%
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Petrolio Greggio	70,38	-1,98	-2,74%
Petrolio Brent	73,87	-1,76	-2,33%
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Frumento	572,50	+1,00	+0,17%
Cotone N.2	70,98	-0,07	-0,10%

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BTP 2Y	2,693	-0,038	-1,47%
Euro Bund	132,08	+0,66	+0,50%
BTP italiani	119,47	+0,61	+0,51%
Stati Uniti 10 anni	4,305	-0,003	0,00%
BTP 30 Y	4,303	-0,018	-0,46%
Germania 10 anni	2,3640	-0,0020	0,00%

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