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Core Series - Core Coupon E Eur Dis Sa (0P0000SP5I)

Lussemburgo

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07/06 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 372,84M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Pioneer Asset Management SA

ISIN: LU0575777460

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000SP5I

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Core Series Core Coupon E EUR Dis SA (0P0000SP5I). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,470	17,510	13,040
Obbl.	94,190	98,000	3,810
Convertibile	1,330	1,330	0,000
Preferito	0,010	0,010	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	11,373	26,434
Prezzo/Valore contabile	0,750	1,793
Prezzo/Vendite	0,441	2,298
Prezzo/Flusso di cassa	6,220	244,853
Rendimento dei dividendi	6,346	8,086
Crescita utili su 5 anni	4,382	14,082

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	63,177	57,747
Governo	28,688	52,759
Derivato	-0,080	34,364
Denaro	4,179	20,009
Cartolarizzato	2,682	22,510

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 37

Numero di holding short: 43

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Fineco AM Investment Grade € Agg Bd IAcc	IE00BDRNWM87	11,34	-	-
Euro Bond FAM I Acc	IE00BFXY3V57	9,36	-	-
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	IE00BFXY6168	7,72	-	-
Euro High Yield Bond FAM I EUR Acc	IE00BDRTB309	7,06	-	-
Euro Corporate Fixed Income FAM IAcc	IE00BFXY3Z95	6,82	-	-
European HY Bd FAM J EURAcc	IE000VBGKW94	5,82	-	-
Fineco AM Euro Corp Bonds Fund I Acc	IE00BDRT7L03	5,34	-	-
Fineco AM Euro Credit Bond Fund I € Acc	IE00BDRMFM63	5,05	-	-
Schroder Euro Bond FAM I EUR Acc	IE00BFXY6W79	4,98	-	-
Fineco AM European Crp Bd J Acc EUR	IE000YFZZO06	4,75	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Fineco Asset Management DAC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Pioneer Euro StratBond E EUR DA	77,45M	0,43	-2,19	0,84
Pioneer Euro StratBond E EUR QD	113,36M	0,42	-2,19	0,84
Pioneer Euro StratBond E EUR ND	150,76M	1,82	-1,92	0,85
Pioneer Funds Euro HiYld N EUR DA	85,83K	3,25	0,07	2,22
MyNext Bond A EUR ND	9,4M	0,11	-2,17	-

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FTSE MIB	33.943,00	-599,01	-1,73%
DAX	18.356,65	-131,68	-0,71%
Futures DAX	18.378,0	-136,0	-0,73%
US 500	5.349,7	-11,1	-0,21%
Dow Jones	38.868,04	+69,05	+0,18%
Indice del Dollaro	104,930	-0,182	-0,17%
Euro Index	127,84	-0,39	-0,30%

UniCredit	35,170	-1,085	-2,99%
Intesa Sanpaolo	3,4675	-0,1005	-2,82%
Banco Bpm	6,160	-0,278	-4,32%
Stellantis NV	20,025	-0,230	-1,14%
Saipem	2,0970	-0,0570	-2,65%
Telecom Italia	0,2253	-0,0053	-2,30%
BCA MPS	4,641	-0,229	-4,70%

Petrolio Greggio	77,44	-0,30	-0,39%
Petrolio Brent	81,39	-0,24	-0,29%
Gas naturale	3,002	+0,096	+3,30%
Oro	2.330,20	+3,20	+0,14%
Rame	4,4785	-0,0650	-1,43%
Frumento	608,50	+0,50	+0,08%
Cotone N.2	71,71	-0,10	-0,14%

BTP 10Y	4,142	+0,061	+1,49%
BTP 2Y	3,662	-0,009	-0,25%
Euro Bund	129,93	+0,27	+0,21%
BTP italiani	114,67	-0,53	-0,46%
Stati Uniti 10 anni	4,432	-0,039	-0,88%
BTP 30 Y	4,637	+0,050	+1,09%
Germania 10 anni	2,6480	-0,0270	-1,01%

Quotazioni viste di recente

Nome	Prezzo	Var.	Var. %
Core Series Cor.	4,418	-0,010	-0,16%
STOR	3,630	0,000	0,00%
Kotak Tax Saver-S.	54,637	+0,230	+0,42%