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Schroder All Maturities Corporate Bond Fund I Accumulation Gbp (0P000023ZZ)

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24/12 - Chiuso. Valuta in GBP

Rating di Morningstar:
Asset totali: 743,57M

Tipologia: Fondo

Mercato: Gran Bretagna

Emittente: Schroder Unit Trusts Limited

ISIN: GB0009569541

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P000023ZZ

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Schroder All Maturities Corporate Bond Fund I Acc (0P000023ZZ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	99,62	111,61	11,99
Convertibile	0,30	0,30	0,00
Preferito	0,10	0,10	0,00

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	82,08	62,72
Governo	13,94	16,98
Derivato	0,22	11,59
Denaro	-1,79	11,28
Cartolarizzato	5,25	10,44

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 388

Numero di holding short: 24

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Long Gilt Future Dec 24	-	4,61	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPCJD997	1,54	-	-
European Investment Bank 0%	XS0094675641	1,53	-	-
Santander UK Group Holdings PLC 7.098%	XS2555708036	1,07	-	-
Eib Tf 4.5% Mz44 Gbp	XS0295479983	1,04	92,80	-0,58%
Electricite de France SA 6%	FR0011401728	1,01	-	-
John Lewis plc 6.125%	XS0527985583	1,01	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BXRJ4080	0,95	-	-
Heathrow Finance PLC 5.75%	XS1120937617	0,92	-	-
Inchcape plc 6.5%	XS2623504102	0,87	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Schroder Unit Trusts Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Schroder Strategic Credit Fund Z GB	916,61M	7,13	3,23	3,96
Schroder Strategic Credit L Accumul	916,61M	8,11	3,87	4,10
Schroder Strategic Credit L Income	916,61M	8,14	3,88	4,10
Corporate Bond Fund I Inc	743,57M	3,91	-3,56	2,58
Corporate Bond Fund Z Acc	743,57M	3,63	-3,84	2,28

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