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Counsel High Yield Fixed Income Series A (0P0000WU03)

Toronto

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09/01 - Dati in Ritardo. Valuta in CAD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 79,05M

Tipologia: Fondo

Mercato: Canada

Emittente: Counsel Portfolio Services Inc

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000WU03

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Counsel High Yield Fixed Income Series A (0P0000WU03). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	7,390	26,970	19,580
Azioni	0,500	0,500	0,000
Obbl.	89,130	89,160	0,030
Convertibile	1,790	1,790	0,000
Preferito	0,910	0,910	0,000
Altri	0,290	0,460	0,170

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	22,011	11,490
Prezzo/Valore contabile	3,280	2,997
Prezzo/Vendite	1,884	0,983
Prezzo/Flusso di cassa	18,615	7,535
Rendimento dei dividendi	0,044	1,572
Crescita utili su 5 anni	-	11,586

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Consumi Ciclici	41,460	16,948
Servizi pubblici	40,920	46,190
Industriali	17,630	17,599

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 7

Numero di holding short: 2

	Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
	Counsel North American High Yield Sr O	-	73,97	-	-
	BlueBay Emerging Markets Corp Bd O	-	24,85	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Counsel Portfolio Services Inc

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Counsel Fixed Income Series I	660,4M	6,35	1,37	2,83
Counsel Fixed Income Series P	660,4M	6,36	1,38	2,84
Counsel Conservative Portfolio Fund	212,8M	11,39	3,18	5,28
Counsel Conservative Portfolio Seri	212,8M	11,40	3,18	5,28
Counsel Short Term Bond Series I	80,8M	6,29	2,77	2,45

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DAX	20.221,34	-95,76	-0,47%
Futures DAX	20.430,1	-20,9	-0,10%
US 500	5.855,0	-63,3	-1,07%
Dow Jones	42.130,22	-504,98	-1,18%
Indice del Dollaro	109,550	+0,546	+0,50%
Euro Index	125,35	-0,54	-0,43%

UniCredit	40,015	-0,535	-1,32%
Intesa Sanpaolo	4,0115	+0,0220	+0,55%
Banco Bpm	7,968	+0,058	+0,73%
Stellantis NV	12,276	-0,144	-1,16%
Saipem	2,7300	-0,0240	-0,87%
Telecom Italia	0,2548	-0,0042	-1,62%
BCA MPS	7,054	+0,016	+0,23%

Petrolio Greggio	76,28	+2,36	+3,19%
Petrolio Brent	79,39	+2,47	+3,21%
Gas naturale	3,938	+0,237	+6,40%
Oro	2.713,86	+23,06	+0,86%
Rame	4,3012	-0,0083	-0,19%
Frumento	529,10	-3,90	-0,73%
Cotone N.2	67,24	-1,26	-1,84%

BTP 10Y	3,771	-0,005	-0,13%
BTP 2Y	2,674	-0,011	-0,41%
Euro Bund	130,96	-0,38	-0,29%
BTP italiani	117,94	-0,58	-0,49%
Stati Uniti 10 anni	4,763	+0,082	+1,75%
BTP 30 Y	4,392	-0,018	-0,41%
Germania 10 anni	2,5735	+0,0055	+0,21%

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