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Cpr Invest - Global Silver Age Class A Usd Acc (0P000185JH)

Lussemburgo

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08/01 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,06B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: CPR Asset Management

ISIN: LU1425272603

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P000185JH

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo CPR Invest Global Silver Age Class A USD Acc (0P000185JH). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,250	57,950	55,700
Azioni	97,110	97,110	0,000
Obbl.	0,050	0,060	0,010
Altri	0,590	1,600	1,010

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	16,315	20,556
Prezzo/Valore contabile	3,257	4,182
Prezzo/Vendite	1,462	2,480
Prezzo/Flusso di cassa	12,492	16,880
Rendimento dei dividendi	2,655	1,341
Crescita utili su 5 anni	10,441	13,206

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Sanità	45,980	94,845
Servizi finanziari	23,450	8,598
Consumi Ciclici	18,430	8,352
Immobiliari	5,050	1,738
Industriali	3,050	2,520
Tecnologia	2,550	2,492
Difesa del consumatore	1,500	3,269

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 149

Numero di holding short: 98

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
MetLife	US59156R1086	3,15	80,25	-3,10%
Allianz	DE0008404005	3,07	296,00	-1,50%
BlackRock	US09290D1019	3,04	955,64	-3,09%
Sun Life Fin.	CA8667961053	2,94	82,69	-1,78%
Novo Nordisk B	DK0062498333	2,83	632,3	+0,37%
SCI	US8175651046	2,75	76,52	-2,58%
Welltower	US95040Q1040	2,59	124,78	-1,34%
Eli Lilly	US5324571083	2,51	799,90	+1,61%
Apple	US0378331005	2,48	236,85	-2,41%
Hoya Cor	JP3837800006	2,34	20.395,0	+1,85%

Principali fondi azionari emessi da CPR Asset Management

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU1530899498	4,39B	24,62	-2,15	-
LU2013745885	960,09M	6,96	-2,70	-
LU1989766446	623,58M	31,70	8,46	6,69
LU1989766289	623,58M	31,89	8,62	6,86
LU1989770554	521,85M	-0,36	2,69	2,92

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DAX	20.214,79	-102,31	-0,50%
Futures DAX	20.349,0	-102,0	-0,50%
US 500	5.821,8	-96,5	-1,63%
Dow Jones	41.938,45	-696,75	-1,63%
Indice del Dollaro	109,490	+0,490	+0,45%
Euro Index	125,43	-0,47	-0,37%

UniCredit	40,015	-0,535	-1,33%
Intesa Sanpaolo	4,0115	+0,0220	+0,50%
Banco Bpm	7,968	+0,058	+0,76%
Stellantis NV	12,276	-0,144	-1,13%
Saipem	2,7300	-0,0240	-0,73%
Telecom Italia	0,2548	-0,0042	0,00%
BCA MPS	7,054	+0,016	+0,28%

Petrolio Greggio	76,57	+2,65	+3,58%
Petrolio Brent	79,76	+2,84	+3,69%
Gas naturale	3,989	+0,288	+7,84%
Oro	2.715,00	+24,20	+0,90%
Rame	4,3040	-0,0055	-0,13%
Frumento	530,75	-2,25	-0,42%
Cotone N.2	67,01	-1,49	-2,18%

BTP 10Y	3,766	-0,010	-0,26%
BTP 2Y	2,672	-0,014	-0,37%
Euro Bund	131,12	-0,36	-0,27%
BTP italiani	117,89	-0,63	-0,53%
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Germania 10 anni	2,5675	-0,0005	0,00%

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